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恒源煤电(600971)现金流量表图
恒源煤电(600971)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)761435.81576287.57310464.74911613.17810020.76
收到的税费返还(万元)307.75379.6076.31832.334194.59
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)54643.1833063.9415977.0413760.9347891.40
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)816386.73609731.11326518.09926206.42862106.74
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)195295.75180854.05112681.58141022.95321856.98
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)175579.05118112.6352932.80244719.47155240.66
支付的各项税费(万元)109516.1475389.4431572.72166700.62140469.41
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)63239.1528311.2220037.2574786.8687064.11
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)543630.10402667.34217224.36627229.90704631.17
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)272756.64207063.77109293.73298976.52157475.58
收回投资收到的现金(万元)80000.00----7000.007000.00
取得投资收益收到的现金(万元)------1228.6928.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)950.53950.53950.53172.7220.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)80950.53950.53950.538401.417048.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)58125.0343230.1529188.2291976.2745089.84
投资支付的现金(万元)141685.347685.343000.0025918.728141.05
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--130923.22130577.66----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--5000.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)330733.59186838.71162765.88117894.9953230.89
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-249783.06-185888.19-161815.35-109493.57-46182.10
吸收投资收到的现金(万元)------12.1412.14
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------12.1412.14
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)99127.0080137.0047137.00166160.00166600.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.65--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)99127.6580137.0047137.00166172.14166612.14
偿还债务支付的现金(万元)100050.0082800.0077000.00168475.00132675.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)125758.18123902.501707.3469390.6467405.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)54.0553.40--2616.8035.81
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)225862.23206755.8978707.34240482.44200115.93
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-126734.58-126618.89-31570.34-74310.29-33503.78
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-103761.00-105443.31-84091.96115172.6677789.70
加:期初现金及现金等价物余额(万元)737697.87737697.87737697.87618731.02618731.02
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)633936.87632254.56653605.91733903.68696520.72
净利润(万元)--111798.34--250631.98--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------514.43--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--6588.15--8073.05--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1409.04---635.64--
固定资产报废损失(万元)--465.24--2483.08--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--2093.04--9213.71--
投资损失(万元)---3344.30---7230.24--
递延所得税资产减少(万元)--413.16--767.10--
递延所得税负债增加(万元)-------15.75--
存货的减少(万元)--13178.30--1571.05--
经营性应收项目的减少(万元)--56216.58---566424.82--
经营性应付项目的增加(万元)--2496.80--529643.43--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--207063.77--298976.52--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--632254.56--733903.68--
减:现金的期初余额(万元)--737697.87--618731.02--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---105443.31--115172.66--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---521.69--28.26--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------2076.13--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-272023-08-172023-04-212023-04-032022-10-29
更新时间2023-10-272023-08-182023-04-212023-04-032022-10-29
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