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恒源煤电(600971)现金流量表图
恒源煤电(600971)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)667943.10540105.77323391.37153970.41845142.14
收到的税费返还(万元)--909.51909.51652.71--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10328.72119764.6199586.9687381.4415778.21
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)678271.83660779.89423887.83242004.57860920.35
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)192470.67209691.99133349.9788016.95241093.33
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)293585.56211080.12140672.7567384.73301668.37
支付的各项税费(万元)69618.4571816.2854023.3616935.62104608.41
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)67125.88129019.43118755.0152226.5475854.92
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)622800.56621607.80446801.09224563.83723225.04
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)55471.2739172.08-22913.2617440.74137695.32
收回投资收到的现金(万元)85300.00446500.00376500.00197200.00191500.00
取得投资收益收到的现金(万元)5811.275718.555158.03446.976700.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7965.091896.25374.66374.66432.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)99076.36454114.80382032.69198021.63198633.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)59452.2055969.1037876.3220474.45103422.06
投资支付的现金(万元)86835.60418000.00343000.00193052.26257188.89
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)33534.83--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)113685.45--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)293508.09473969.10380876.32213526.71360610.95
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-194431.73-19854.301156.36-15505.08-161977.75
吸收投资收到的现金(万元)54.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)167076.90115734.8490044.8455527.13119561.87
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)577.89------199.41
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)167708.78115734.8490044.8455527.13119761.27
偿还债务支付的现金(万元)142486.8793040.7767096.4832112.80134955.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)62554.8760303.0858986.9425267.96106943.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)726.1112.60------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)205767.84153356.45126096.0257386.11241898.93
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-38059.06-37621.60-36051.17-1858.97-122137.66
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-177019.52-18303.82-57808.0776.69-146420.09
加:期初现金及现金等价物余额(万元)525267.38525267.38525267.38525267.38671687.47
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)348247.86506963.55467459.31525344.07525267.38
净利润(万元)-20533.81---13346.63--105681.19
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)8993.14------7607.40
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)18527.19--7188.77--14354.65
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-2638.22-------43.71
固定资产报废损失(万元)-944.07--31345.32--6189.99
公允价值变动损失(万元)-198.88-------282.74
财务费用(万元)17263.49--3320.79--6453.34
投资损失(万元)-12564.19---6744.98---12032.99
递延所得税资产减少(万元)-4438.92---117.44--851.13
递延所得税负债增加(万元)-171.61--15.01---16.94
存货的减少(万元)-5131.69---6211.77--11500.76
经营性应收项目的减少(万元)42943.80--46410.76--2417.44
经营性应付项目的增加(万元)15062.45---57086.91---85986.83
其他(万元)-----29382.00----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)55471.27------137695.32
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)348247.86--467459.31--525267.38
减:现金的期初余额(万元)525267.38--525267.38--671687.47
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-177019.52-------146420.09
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1261.41------1450.23
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)63.06--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-282025-10-232025-08-222025-04-252025-03-28
更新时间2026-03-282025-10-242025-08-222025-04-252025-03-31
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