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联创电子(002036)现金流量表图
联创电子(002036)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)752070.51490064.16233775.40984241.20760338.99
收到的税费返还(万元)32973.2322088.459133.3023497.503539.43
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9020.907288.454163.5928053.0240263.19
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)794064.64519441.06247072.291035791.72804141.61
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)687295.47449506.18213099.05816900.52700636.12
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)61946.7040407.3519883.4483928.7962124.64
支付的各项税费(万元)31655.2822138.4610485.7246821.1030823.57
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12896.887248.403472.2111473.3610345.31
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)793794.33519300.39246940.41959123.78803929.64
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)270.31140.67131.8876667.94211.97
收回投资收到的现金(万元)------6288.205999.70
取得投资收益收到的现金(万元)------3985.802357.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2246.321856.680.4512168.312283.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)2246.321856.680.4522442.3110640.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)119863.5375350.3836965.33133896.1777110.77
投资支付的现金(万元)------41035.0033322.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)119863.5375350.3836965.33174931.17110433.57
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-117617.22-73493.70-36964.88-152488.86-99792.71
吸收投资收到的现金(万元)------58800.00125800.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------58800.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)443038.03320547.79119047.76526239.82352622.15
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)14973.40--1230.5052445.1435489.91
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)458011.44337149.95120278.26637484.96513912.06
偿还债务支付的现金(万元)272724.74194793.3962441.20408325.27261500.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)16447.4410772.366493.7223578.7319521.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)97291.95--61760.7061962.3463846.62
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)386464.13312544.73130695.62493866.34344869.07
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)71547.3124605.23-10417.36143618.62169042.99
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)233.42225.25-186.86-86.02208.56
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-45566.18-48522.56-47437.2167711.6869670.81
加:期初现金及现金等价物余额(万元)145273.95145273.95145273.9577562.2777562.27
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)99707.7796751.3997836.74145273.95147233.08
净利润(万元)---29860.87--6462.47--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------18968.20--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--5757.71--8245.63--
长期待摊费用摊销(万元)------10295.45--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--157.53--452.72--
固定资产报废损失(万元)--21190.84--1.79--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--13526.09--23442.12--
投资损失(万元)---187.72---5078.57--
递延所得税资产减少(万元)--155.32---4781.45--
递延所得税负债增加(万元)---92.41--3351.83--
存货的减少(万元)---31305.78--22202.45--
经营性应收项目的减少(万元)--20875.62---19523.30--
经营性应付项目的增加(万元)---6520.72---25237.44--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------76667.94--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--96751.39--145273.95--
减:现金的期初余额(万元)--145273.95--77562.27--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------67711.68--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------737.46--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-312023-08-312023-04-252023-04-252022-10-27
更新时间2023-10-312023-08-312023-04-252023-04-252022-10-27
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