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广安爱众(600979)现金流量表图
广安爱众(600979)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)245136.96154683.9083523.44298860.68220283.45
收到的税费返还(万元)666.10611.20--352.86601.89
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)13818.7012087.923365.2321695.527946.84
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)259621.77167383.0286888.67320909.07228832.19
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)139846.1992238.2358346.66174523.89130541.93
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)31553.7822440.8012337.3336933.7229637.93
支付的各项税费(万元)18585.9710612.343815.3820499.2414473.82
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)25649.1919599.348490.5826231.1920610.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)215635.13144890.7282989.95258188.03195263.67
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)43986.6422492.303898.7262721.0333568.52
收回投资收到的现金(万元)4651.074431.374292.561072.531590.76
取得投资收益收到的现金(万元)4938.742292.901517.801671.63271.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.950.150.1599.690.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------264.95--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)23678.319003.313.3161425.9352887.91
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)33269.0815727.725813.8264534.7454750.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)30282.2415386.777610.7847096.9531998.47
投资支付的现金(万元)17138.4813141.019280.9615644.647646.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------100.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)16645.035000.00--60000.0052524.11
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)79049.8133527.7916891.74122841.6092168.57
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-45780.73-17800.06-11077.92-58306.86-37417.88
吸收投资收到的现金(万元)110.00----27.9027.90
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)110.00--------
发行债券收到的现金(万元)------20000.00--
取得借款收到的现金(万元)93473.3763340.9532790.00154340.00147340.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3524.90756.90--25352.0026375.10
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)97108.2764097.8532790.00199719.90173743.00
偿还债务支付的现金(万元)87679.6770581.3137198.00129690.2968899.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)13007.7910585.942308.5420052.4517974.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)486.97246.97----589.82
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)33569.4026426.424776.4622084.7642423.27
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)134256.86107593.6744283.00171827.51129298.02
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-37148.59-43495.83-11493.0027892.3944444.98
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-38942.68-38803.58-18672.2032306.5740595.62
加:期初现金及现金等价物余额(万元)95019.3295019.3295045.8362712.7562712.75
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)56076.6456215.7376373.6395019.32103308.37
净利润(万元)--6463.68--16167.04--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--27.99--882.79--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--582.17--1333.32--
长期待摊费用摊销(万元)--194.83--455.41--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---41.15---332.58--
固定资产报废损失(万元)---0.25--153.94--
公允价值变动损失(万元)---147.81--571.92--
财务费用(万元)--6810.89--14123.29--
投资损失(万元)--522.19---3202.87--
递延所得税资产减少(万元)---202.61---964.08--
递延所得税负债增加(万元)--2.42--803.67--
存货的减少(万元)---4901.08--5572.50--
经营性应收项目的减少(万元)---12904.13---21040.38--
经营性应付项目的增加(万元)--5850.14--13610.39--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--22492.30--62721.03--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--56215.73--85019.32--
减:现金的期初余额(万元)--85019.32--48712.75--
加:现金等价物的期末余额(万元)------10000.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)--10000.00--14000.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---38803.58--32306.57--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2631.95--2703.00--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--116.57--263.70--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-262023-08-212023-04-292023-04-292022-10-29
更新时间2023-10-262023-08-222023-04-292023-04-292022-10-29
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