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弘亚数控(002833)现金流量表图
弘亚数控(002833)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)72383.77289391.43219476.54142536.9162449.97
收到的税费返还(万元)504.495105.114028.562285.99855.50
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1501.0311052.2610335.278679.941036.56
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)74389.30305548.80233840.36153502.8464342.02
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)43421.91173226.99124711.5482039.9832343.63
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9481.6331558.7724017.7914811.037365.31
支付的各项税费(万元)4655.8519249.7814035.349341.443864.86
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2439.4211305.2310183.737009.951603.84
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)59998.81235340.78172948.40113202.4045177.64
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)14390.4970208.0260891.9740300.4419164.38
收回投资收到的现金(万元)3270.0041239.3536203.2032520.0027775.00
取得投资收益收到的现金(万元)22.831509.71585.95580.94419.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)529.7954.4250.0147.1233.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----200.00200.00200.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4592.7843146.6837039.1633348.0628427.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10023.5153557.3038718.3624570.918861.21
投资支付的现金(万元)3958.0028114.8911564.006224.001284.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----42.3442.3442.34
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)13981.5182284.5250324.7030837.2510187.55
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9388.73-39137.84-13285.542510.8218240.40
吸收投资收到的现金(万元)560.411120.001120.001120.001120.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)560.411120.001120.001120.001120.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)8145.849447.107232.805000.005000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)8706.2510567.108352.806120.006120.00
偿还债务支付的现金(万元)5201.399220.802220.881112.78480.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)108.0643737.4518191.9717283.70208.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)18.13476.00476.00136.00136.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----463.40330.52199.09
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5470.7553677.8220876.2518727.00887.84
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3235.50-43110.72-12523.45-12607.005232.16
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1.09243.04161.18121.75-73.55
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)8238.34-11797.5035244.1630326.0142563.40
加:期初现金及现金等价物余额(万元)106313.58118111.08118111.08118111.08118111.08
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)114551.93106313.58153355.23148437.08160674.48
净利润(万元)--59148.72--30886.65--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------128.80--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--843.60--629.94--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--92.11---12.14--
固定资产报废损失(万元)--6422.94---0.84--
公允价值变动损失(万元)--302.27---2.38--
财务费用(万元)--2752.54--1869.54--
投资损失(万元)---1128.06---773.33--
递延所得税资产减少(万元)--834.50---406.67--
递延所得税负债增加(万元)---1406.25---164.88--
存货的减少(万元)--280.73--1000.87--
经营性应收项目的减少(万元)---3936.88---1100.50--
经营性应付项目的增加(万元)--4367.82--4901.27--
其他(万元)---867.69------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------40300.44--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--106313.58--148437.08--
减:现金的期初余额(万元)--118111.08--118111.08--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------30326.01--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------310.73--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-262024-04-262023-10-312023-08-282023-04-29
更新时间2024-04-262024-04-262023-10-312023-08-292023-04-29
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