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劲拓股份(300400)现金流量表图
劲拓股份(300400)现金流量表    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金35309.2823389.8211830.8660104.4841444.31
收到的税费返还882.80575.01184.692591.521554.65
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金1571.921508.381345.471333.511189.11
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计37763.9925473.2113361.0264029.5144188.06
购买商品、接受劳务支付的现金20333.5814060.637037.2828846.7321216.14
支付给职工以及为职工支付的现金10770.027303.533383.1411888.778891.09
支付的各项税费1662.291106.33454.975317.874310.49
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金5875.504008.792128.065765.675117.60
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计38641.3926479.2713003.4551819.0439535.31
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-877.40-1006.06357.5712210.474652.76
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金47065.0039465.0020103.0044227.0023800.00
取得投资收益收到的现金303.54280.50128.51178.9866.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2.902.00--9.727.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计47371.4439747.5020231.5144415.7023873.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5320.523129.121112.0912753.659917.22
投资支付的现金33162.0023762.0017262.0060930.0034427.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计38482.5226891.1218374.0973683.6544344.22
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额8888.9212856.381857.42-29267.95-20471.06
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金919.92919.92369.922554.082346.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金550.00550.00------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金3000.00----2000.002000.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计3919.92919.92369.924554.084346.00
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金115.7457.6328.5035.47--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金9722.229078.533977.6056.44--
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计9837.969136.174006.1091.91--
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-5918.04-8216.25-3636.184462.174346.00
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-3.10-8.43-7.44-82.51-74.14
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额2090.383625.64-1428.63-12677.81-11546.44
加:期初现金及现金等价物余额5009.685009.685009.6817687.4917687.49
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额7100.068635.323581.055009.686141.06
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--485.26--9146.03--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--443.19--773.72--
固定资产折旧--791.24--585.62--
无形资产摊销--50.29--77.19--
长期待摊费用摊销--66.27--63.22--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--14.20---5.85--
固定资产报废损失--0.38--14.03--
公允价值变动损失----------
财务费用--14.87---193.92--
投资损失---264.63---168.85--
递延所得税资产减少--49.44---239.83--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---7770.46---484.45--
经营性应收项目的减少---389.90---2569.14--
经营性应付项目的增加--4963.48--3571.29--
其他--540.30--1641.41--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---1006.06--12210.47--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--8635.32--5009.68--
减:现金的期初余额--5009.68--17687.49--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--3625.64---12677.81--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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