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花园生物(300401)现金流量表图
花园生物(300401)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)30695.88121454.0598380.3175691.9541081.05
收到的税费返还(万元)2981.7913142.5312127.9910134.365741.90
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5182.0315910.768872.304134.582029.13
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)38859.71150507.34119380.6089960.9048852.08
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)9902.7064849.0352829.7840712.2014273.97
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5493.9812340.829686.797167.104708.94
支付的各项税费(万元)3151.7813450.1511979.769657.235931.77
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9204.0443868.8934537.5818781.409961.71
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)27752.50134508.88109033.9176317.9234876.39
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)11107.2115998.4610346.6913642.9713975.69
收回投资收到的现金(万元)36000.002416.16------
取得投资收益收到的现金(万元)57.32--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1938.2967.840.440.44--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)37995.602484.000.440.44--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10558.1124455.1616737.2111847.718623.81
投资支付的现金(万元)60000.0011825.689333.169333.16--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--650.50170.5098.0098.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)70558.1136931.3426240.8721278.878721.81
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-32562.51-34447.34-26240.43-21278.43-8721.81
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)27900.00228543.00208743.00188200.00141300.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)169.886127.901887.85369.80180.30
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)28069.88234670.90210630.85188569.80141480.30
偿还债务支付的现金(万元)6085.0096297.4061874.6035100.0013200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)808.5810308.169415.358724.42508.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)999.9824031.744597.35585.17164.20
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7893.56130637.2975887.3044409.5913872.69
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)20176.32104033.60134743.55144160.21127607.61
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)152.73347.50225.58150.75-54.11
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1126.2585932.22119075.39136675.50132807.38
加:期初现金及现金等价物余额(万元)138016.2952410.9852410.9852410.9852410.98
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)136890.04138343.20171486.37189086.48185218.36
净利润(万元)--19234.89--11720.78--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---103.35--112.20--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--610.00--293.14--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--3.95---0.09--
固定资产报废损失(万元)--21.80--15.59--
公允价值变动损失(万元)--6.40---39.18--
财务费用(万元)--5122.09--1845.81--
投资损失(万元)--27.15------
递延所得税资产减少(万元)---2064.95---1591.48--
递延所得税负债增加(万元)---464.60------
存货的减少(万元)---23477.04---10723.34--
经营性应收项目的减少(万元)--11338.28--606.09--
经营性应付项目的增加(万元)---9860.13--4472.40--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--15998.46--13642.97--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--138343.20--189086.48--
减:现金的期初余额(万元)--52410.98--52410.98--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--85932.22--136675.50--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--4.86--4.86--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-162024-04-162023-10-202023-08-082023-04-29
更新时间2024-04-162024-04-162023-10-202023-08-082023-04-29
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