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科信技术(300565)现金流量表图
科信技术(300565)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)7397.2764941.4152343.4235937.7413904.31
收到的税费返还(万元)276.433162.564797.55589.90252.30
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3144.722715.881477.98652.96219.90
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)10818.4270819.8558618.9437180.6014376.51
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)7149.9144745.3037059.7125154.0111070.37
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3573.7415695.6912140.527266.713418.11
支付的各项税费(万元)250.542083.151221.91775.69558.03
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2416.459446.978420.813948.001686.77
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)13390.6371971.1158842.9537144.4116733.28
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2572.21-1151.26-224.0036.20-2356.77
收回投资收到的现金(万元)----0.00----
取得投资收益收到的现金(万元)0.0027.5127.5127.5127.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7.0264.4863.6263.6252.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----0.000.86--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----2000.002500.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7.022292.882091.1391.1380.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2837.756672.735520.633441.591133.01
投资支付的现金(万元)31081.330.000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----0.002500.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)33919.086672.735520.633441.591133.01
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-33912.05-4379.84-3429.49-3350.46-1052.59
吸收投资收到的现金(万元)51932.420.000.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2200.0055081.9136350.0019850.008000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----2591.64--298.29
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)54262.6258162.3938941.6420313.958298.29
偿还债务支付的现金(万元)6286.7256208.4935021.3523937.218000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)860.673664.002756.771860.09917.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--0.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----2583.77--170.41
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8683.1961640.7540361.8826142.669087.93
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)45579.43-3478.36-1420.24-5828.71-789.64
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-368.92-161.26-152.36-288.38-664.16
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)8726.24-9170.72-5226.10-9431.36-4863.17
加:期初现金及现金等价物余额(万元)8149.2218028.2218028.2218028.2218028.22
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)16875.468857.4912802.118596.8613165.04
净利润(万元)---23762.87---6804.85--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------91.13--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--566.54--283.24--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--17.35--9.04--
固定资产报废损失(万元)--4367.17--2159.16--
公允价值变动损失(万元)--345.20--209.17--
财务费用(万元)--3941.77--2174.03--
投资损失(万元)---165.51---27.51--
递延所得税资产减少(万元)---2317.02---1203.14--
递延所得税负债增加(万元)---109.02--3.47--
存货的减少(万元)--1511.81---2367.01--
经营性应收项目的减少(万元)--9333.72--2744.59--
经营性应付项目的增加(万元)---4760.28--150.50--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------5517.46--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--8857.49--8596.86--
减:现金的期初余额(万元)--18028.22--18028.22--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------1069.93--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------4.07--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-232024-04-232023-10-242023-08-212023-04-29
更新时间2024-04-232024-04-232023-10-242023-08-222023-04-29
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