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道恩股份(002838)现金流量表图
道恩股份(002838)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)314062.69230576.80147266.3774454.90348087.73
收到的税费返还(万元)8371.616914.996119.011727.974456.84
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3743.992978.522331.761325.123514.98
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)326178.29240470.31155717.1477507.99356059.55
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)290880.86198926.04124818.2362015.32329203.88
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)24242.4715749.0010096.015108.6418319.24
支付的各项税费(万元)7295.937397.335022.082397.827233.64
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8035.3617712.9512055.177155.205207.59
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)330454.62239785.31151991.4976676.98359964.34
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4276.33685.003725.65831.01-3904.79
收回投资收到的现金(万元)--83700.0063500.0039500.00--
取得投资收益收到的现金(万元)--554.55453.83313.10--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)14.256.306.30--136.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)103824.20202.14168.211632.9930500.32
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)103838.4584462.9964128.3441446.0930636.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)24536.8118763.8814284.693874.6038572.43
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)9508.33--4579.314579.31--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)60400.0053855.3339604.8620756.4175100.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)94445.1477198.5358468.8529210.33113672.43
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)9393.317264.465659.4912235.76-83035.59
吸收投资收到的现金(万元)460.91419.51252.98742.2877667.89
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------198.46
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)47880.1916661.4715682.0212000.0078600.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)175.41171.5073.2911.96267.63
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)48516.5117252.4816008.2912754.24156535.52
偿还债务支付的现金(万元)32065.6517570.2717280.8212000.0062300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4901.014743.774353.861173.864769.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)800.00------1000.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)10704.62534.33210.78114.33609.32
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)47671.2822848.3621845.4613288.1967679.22
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)845.23-5595.88-5837.17-533.9588856.30
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-77.24-114.82-8.47-220.69127.19
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)5884.972238.763539.5112312.142043.10
加:期初现金及现金等价物余额(万元)34960.1534960.1534960.1534960.1532917.05
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)40845.1237198.9138499.6647272.2934960.15
净利润(万元)15512.50--6905.73--16630.89
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)929.38--213.12--449.15
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1141.44--706.14--1235.14
长期待摊费用摊销(万元)327.24--119.81--187.13
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)28.56------28.88
固定资产报废损失(万元)9.28--26.39--36.92
公允价值变动损失(万元)-180.37---5.01---190.88
财务费用(万元)3017.69--1675.50--1515.55
投资损失(万元)-1127.52---491.52---945.59
递延所得税资产减少(万元)-129.11---243.60---68.41
递延所得税负债增加(万元)-14.34--254.71---89.41
存货的减少(万元)-1143.62--9929.72---9227.55
经营性应收项目的减少(万元)-34521.21---8616.63---90778.30
经营性应付项目的增加(万元)2705.01---11163.48--69857.61
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-4276.33--3725.65---3904.79
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)40845.12--38499.66--34960.15
减:现金的期初余额(万元)34960.15--34960.15--32917.05
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)5884.97--3539.51--2043.10
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)606.72--441.82--195.29
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-012023-10-262023-08-242023-04-262023-03-29
更新时间2024-04-022023-10-262023-08-272023-04-262023-03-29
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