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道恩股份(002838)现金流量表图
道恩股份(002838)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)179964.96560250.06377699.63251848.08122547.54
收到的税费返还(万元)240.304128.87779.46--1585.56
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1716.222288.048308.471916.974615.33
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)181921.48566666.98386787.57253765.06128748.43
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)151165.39526860.73361674.42238019.84121136.82
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8252.3430594.6222261.1715114.057282.47
支付的各项税费(万元)2594.636370.585424.142859.531369.28
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6922.8810419.1613968.663251.2411537.35
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)168935.24574245.09403328.40259244.66141325.92
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)12986.24-7578.11-16540.83-5479.60-12577.49
收回投资收到的现金(万元)110.33--3000.00----
取得投资收益收到的现金(万元)538.32--14.26----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--235.65--86.95--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--3038.59------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)648.653274.243014.2686.95--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2591.0013581.5917420.0714578.622673.14
投资支付的现金(万元)1220.973920.003920.003920.003920.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)13151.732684.962684.962684.96--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--3279.613000.003000.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)16963.7023466.1627025.0224183.586631.14
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-16315.05-20191.92-24010.76-24096.63-6631.14
吸收投资收到的现金(万元)--4968.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)51200.00162913.46105382.2196982.2147200.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--13727.008186.477987.14--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)51200.00181608.46113568.68104969.3447200.00
偿还债务支付的现金(万元)31870.00111617.2077829.0871187.7714411.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1321.428858.246943.036319.682443.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--300.00--300.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)14.408591.394139.613518.02--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)33205.82129066.8388911.7281025.4716855.12
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)17994.1852541.6224656.9623943.8830344.88
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-235.80411.82386.1797.73244.20
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)14429.5725183.42-15508.46-5534.6311380.45
加:期初现金及现金等价物余额(万元)57606.1032422.6832422.6832422.6832422.68
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)72035.6757606.1016914.2226888.0543803.13
净利润(万元)--20559.40--9290.76--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3748.34--554.37--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1065.75--526.58--
长期待摊费用摊销(万元)--517.57--178.68--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--139.91--4.15--
固定资产报废损失(万元)--30.95--29.85--
公允价值变动损失(万元)---1.56---13.01--
财务费用(万元)--3975.81--2216.57--
投资损失(万元)---618.20---110.94--
递延所得税资产减少(万元)---892.96---391.67--
递延所得税负债增加(万元)---66.22--48.74--
存货的减少(万元)---10079.36---644.89--
经营性应收项目的减少(万元)---64101.30---32222.44--
经营性应付项目的增加(万元)--22395.11--7634.87--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---7578.11---5479.60--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--57606.10--26888.05--
减:现金的期初余额(万元)--32422.68--32422.68--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--25183.42---5534.63--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--781.30--373.89--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-03-302025-10-232025-08-262025-04-24
更新时间2026-04-282026-04-012025-10-242025-08-262025-04-24
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