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道恩股份(002838)资产负债表图
道恩股份(002838)资产负债表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
货币资金(万元)38633.4239722.0249076.6137196.8753385.94
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)17736.3023676.8827191.7045172.6312067.18
应收票据(万元)56575.4666134.2077536.9985796.723691.61
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)89792.5989710.6477757.2579334.6984089.10
其他应收款(万元)648.57639.33865.06362.721454.06
预付款项(万元)11342.466167.019363.8620246.1215519.14
存货(万元)55628.4643568.1456974.2553497.8647431.16
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)8270.668098.1810602.119412.634753.73
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)--------0.00
流动资产合计(万元)289757.94297056.55317363.88337210.58256539.46
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)73.6373.6373.6373.63--
长期股权投资(万元)13116.8812938.1712874.7412769.7312671.34
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)78861.9676544.4078294.7153419.55--
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)56727.5251535.4442023.6561464.99--
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)27852.5326998.1620531.5818960.4920741.88
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)--------624.47
商誉(万元)4024.154024.154024.152692.752692.75
长期待摊费用(万元)1119.251064.941126.321168.42--
递延所得税资产(万元)2304.532359.262435.142115.661902.22
其他非流动资产(万元)4908.812308.344015.193900.093913.84
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)--------0.00
非流动资产合计(万元)192427.67180212.48167060.32157246.39162744.16
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)--------0.00
资产总计(万元)482185.61477269.04484424.20494456.97419283.62
短期借款(万元)30364.7029481.2131385.6929253.3229610.51
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)--------406.00
应付账款(万元)33599.3228568.9928575.8434620.1525115.87
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)2115.741421.191292.711707.291600.83
应付股利(万元)--0.00--800.001000.00
应交税费(万元)1566.241647.421298.741137.08639.13
应付利息(万元)--55.8355.8355.8355.83
其他应付款(万元)2863.362574.012412.414421.353904.42
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)8176.538473.028617.638109.61--
一年内到期的非流动负债(万元)530.80567.72241.82306.30201.68
其他流动负债(万元)34330.9343252.3350598.4962027.27--
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)--------0.00
流动负债合计(万元)109709.48111971.12119689.68140488.9968780.71
长期借款(万元)3002.923002.923003.213003.213000.00
应付债券(万元)31562.7931354.7630830.2630296.5229719.38
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)1621.831564.211638.411309.491323.64
其他非流动负债(万元)1558.57--------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)48761.7846206.9445655.5043227.3942557.48
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)158471.25158178.06165345.18183716.39111338.18
实收资本(或股本)(万元)--------44697.28
资本公积(万元)84693.9984542.2384515.8884302.3983608.13
盈余公积(万元)17613.4417613.4417613.4417613.4416205.24
未分配利润(万元)150159.53146899.81146969.63143507.48142065.56
减:库存股(万元)------8.88547.04
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)--------0.00
归属母公司股东权益合计(万元)306611.69303381.91303535.92299932.71296421.11
少数股东权益(万元)17102.6615709.0615543.1010807.8711524.33
##所有者权益调整项目(万元)--------0.00
所有者权益(或股东权益)合计(万元)323714.36319090.97319079.02310740.58307945.44
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)482185.61477269.04484424.20494456.97419283.62
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)9540.079540.319543.459543.809545.77
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)-193.913.57112.41214.73846.17
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)--------7908.58
应收票据及应收账款(万元)146368.05155844.84155294.24165131.4187780.72
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)--------18072.17
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)----------
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)33599.3228568.9928575.8434620.1525521.87
合同负债(万元)4338.394458.263883.987016.245594.13
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)--------1454.06
其他应付款(含利息和股利)(万元)--------4960.25
应收款项融资(万元)11130.0119340.167996.056190.3334147.54
融出资金(万元)11130.01--------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)3438.412366.001661.20681.08752.60
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)2839.151812.031565.99508.56605.88
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)78861.9676544.4078294.7153419.5550023.22
在建工程合计(万元)--------50678.57
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2023-10-262023-08-242023-04-262023-03-292022-10-25
更新时间2023-10-262023-08-272023-04-262023-03-292022-10-25
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