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景旺电子(603228)现金流量表图
景旺电子(603228)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)832599.27536968.43277493.571083566.56806697.92
收到的税费返还(万元)19671.4913603.244890.3237667.0528106.35
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)17055.8613671.428983.3421558.5713015.10
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)869326.63564243.09291367.231142792.19847819.36
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)501943.05328877.73166547.00729284.24565473.33
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)140685.8995407.3051786.95179387.23135228.76
支付的各项税费(万元)30296.3421034.7611584.0134381.4621507.72
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)38723.2724708.4310918.2644233.0133365.72
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)711648.54470028.22240836.21987285.93755575.53
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)157678.0994214.8850531.02155506.2692243.83
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)237.96185.1686.822941.122563.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)235827.99100510.0616.9665564.3465574.54
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)236065.95100695.22103.7868505.4668138.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)102409.6660621.2034816.06188822.13145154.92
投资支付的现金(万元)6650.004650.003000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)4750.00----4750.004750.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)273656.48122411.72--33400.6232241.02
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)387466.14187682.9237816.06226972.76182145.94
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-151400.19-86987.69-37712.28-158467.30-114007.86
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)153027.69152808.6015245.0383636.8874686.03
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)777.96----11149.31--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)153805.65152808.6015245.0394786.1974686.03
偿还债务支付的现金(万元)18149.2717532.394389.629416.396725.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)46439.5043935.96775.2827595.7626996.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)10281.4814217.49620.249655.9711677.09
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)74870.2575685.845785.1446668.1245399.60
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)78935.4077122.769459.8948118.0729286.43
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1338.621029.03-706.852397.142638.19
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)86551.9285378.9821571.7747554.1610160.58
加:期初现金及现金等价物余额(万元)127555.54127555.54127555.5480001.3880001.38
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)214107.46212934.52149127.31127555.5490161.96
净利润(万元)--40042.63--108113.72--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--8174.13--7258.43--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--996.16--1854.12--
长期待摊费用摊销(万元)--1518.13--2528.69--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--54.02--993.37--
固定资产报废损失(万元)--190.86--296.59--
公允价值变动损失(万元)--4278.79---970.60--
财务费用(万元)--5783.70--5818.55--
投资损失(万元)--235.05--15.32--
递延所得税资产减少(万元)---2863.74---2542.48--
递延所得税负债增加(万元)---1060.02--348.07--
存货的减少(万元)--1198.00--1941.41--
经营性应收项目的减少(万元)--4302.17---45255.78--
经营性应付项目的增加(万元)---5128.84--13068.34--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--94214.88--155506.26--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--212934.52--127555.54--
减:现金的期初余额(万元)--127555.54--80001.38--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--85378.98--47554.16--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---550.44--2129.45--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--931.67--1900.36--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-312023-08-242023-04-292023-04-212022-10-29
更新时间2023-10-312023-08-272023-04-292023-04-212022-10-29
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