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中铁装配(300374)现金流量表图
中铁装配(300374)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)145829.0173153.9151211.1625918.1875290.46
收到的税费返还(万元)--0.050.05--2994.71
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3518.131225.40460.35671.92330.21
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)149347.1374379.3651671.5626590.1078615.39
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)114141.3052790.3136523.6520443.3156315.24
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14097.6110176.256588.943872.689883.52
支付的各项税费(万元)3441.922451.131679.80405.872793.71
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8278.652487.021108.101149.074925.91
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)139959.4867904.7145900.5025870.9273918.38
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9387.656474.655771.06719.184697.00
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)454.88467.22453.020.29162.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)454.88467.22453.020.29162.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1360.62380.14433.82149.331132.64
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1360.62380.14433.82149.331132.64
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-905.7487.0919.21-149.04-969.91
吸收投资收到的现金(万元)10011.29--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)121000.00107000.0093000.0066000.00121000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3000.001535.22913.03--4900.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)134011.29108535.2293913.0366000.00125900.00
偿还债务支付的现金(万元)125500.0094000.0080000.0066000.00125500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4557.003124.061990.41981.144305.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2378.274395.371313.32--170.36
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)132435.28101519.4483303.7366981.14129976.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1576.017015.7810609.31-981.14-4076.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1.13----0.398.41
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)10059.0513577.5216399.57-410.61-340.50
加:期初现金及现金等价物余额(万元)15634.5615634.5615634.5615634.5615975.05
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)25693.6129212.0832034.1315223.9415634.56
净利润(万元)-16273.05---6848.07---26000.66
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2097.09---8.88--9441.90
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)338.02--170.88--337.74
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-60.29--80.53---5.83
固定资产报废损失(万元)0.08--0.10--885.45
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)4550.32--1962.18--4458.85
投资损失(万元)80.82------533.17
递延所得税资产减少(万元)-1633.97---1465.44---4809.43
递延所得税负债增加(万元)18.85-------7.51
存货的减少(万元)-1515.03---2327.59--974.86
经营性应收项目的减少(万元)-27279.78---7277.66--2411.56
经营性应付项目的增加(万元)42250.73--18101.19--9106.62
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)9387.65--5771.06--4697.00
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)25693.61--32034.13--15634.56
减:现金的期初余额(万元)15634.56--15634.56--15975.05
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)10059.05--16399.57---340.50
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----0.00--75.25
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-262023-10-232023-08-092023-04-262023-03-28
更新时间2024-03-272023-10-242023-08-102023-04-262023-03-28
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