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朗新集团(300682)现金流量表图
朗新集团(300682)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)483580.28291574.28184987.7899640.93461122.99
收到的税费返还(万元)120.39100.6067.6830.131699.85
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)28790.4421526.0212997.104578.0226372.81
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)512491.11313200.91198052.56104249.07489195.65
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)188299.78122445.3777449.3542018.60201777.35
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)154059.19118403.5384140.6748375.50164261.48
支付的各项税费(万元)22368.2814533.4210656.957422.8523525.85
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)81965.1865789.1239534.1720335.0468028.91
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)446692.43321171.44211781.14118152.00457593.58
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)65798.68-7970.53-13728.58-13902.9331602.07
收回投资收到的现金(万元)66033.3037738.4611224.308341.3023700.00
取得投资收益收到的现金(万元)7305.342752.061347.571345.54894.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)19.5017.147.375.7225.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--130.00130.00--200.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)507.60507.60507.60507.60130.18
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)73865.7541145.2613216.8410200.1624950.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)26922.0516768.4211044.825876.2828656.82
投资支付的现金(万元)94606.9550740.9022226.9014041.0027710.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)429.38429.38429.38461.15--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)608.74208.00208.00147.00208.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)122567.1168146.7033909.1020525.4356574.82
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-48701.36-27001.44-20692.26-10325.27-31624.52
吸收投资收到的现金(万元)354.34351.00351.00201.0011576.93
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)354.34351.00351.00201.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)62852.6421939.647940.003990.0024273.78
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)53500.3120260.465107.325107.3236426.60
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)116707.2942551.1013398.329298.3272277.31
偿还债务支付的现金(万元)59408.521315.50----10903.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9904.959299.689025.87268.4113158.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)372.60--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)59852.3523781.272449.841526.9044805.45
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)131340.0034570.6211475.701795.3169040.61
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-14632.717980.471922.627503.013236.70
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)42.311.421.71--43.44
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2506.92-26990.08-32496.51-16725.183257.68
加:期初现金及现金等价物余额(万元)142092.72142092.72142092.72142092.72138835.04
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)144599.64115102.64109596.21125367.54142092.72
净利润(万元)51454.64--4896.07--42326.22
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)3484.39--1513.38--2052.71
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1844.10--958.86--1730.39
长期待摊费用摊销(万元)1791.93--932.54--2519.23
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-65.36---6.41---6.61
固定资产报废损失(万元)-10.49---4.47---2.55
公允价值变动损失(万元)1576.90---2.17---8490.09
财务费用(万元)-2355.94--1201.61--1985.52
投资损失(万元)-2921.11---1726.63---403.13
递延所得税资产减少(万元)-6015.43---3078.32---5396.31
递延所得税负债增加(万元)-364.26---21.97--1142.39
存货的减少(万元)6978.91---12713.27--2509.73
经营性应收项目的减少(万元)-14824.46--19182.48---52654.81
经营性应付项目的增加(万元)15595.97---31339.73--37676.48
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)65798.68---13728.58--31602.07
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)144599.64--109596.21--142092.72
减:现金的期初余额(万元)142092.72--142092.72--138835.04
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)2506.92---32496.51--3257.68
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)4304.08--2465.73--4928.74
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-022023-10-232023-08-302023-04-272023-04-03
更新时间2024-04-042023-10-242023-08-302023-04-272023-04-03
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