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中原证券(601375)现金流量表图
中原证券(601375)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--142620.5696428.4846257.85233765.85
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--123928.60399645.04234256.39--
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)113547.2883453.6744221.926241.2824879.57
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)563523.26488502.83641751.51333427.24759010.27
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)105762.4187722.6570596.1150287.86117534.99
支付的各项税费(万元)18199.5216412.4611862.311658.9120104.03
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--------140000.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--44328.5328608.4813658.1162352.74
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)126068.2994733.6160867.0855524.6154240.77
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)610253.08607657.19698163.64522134.80558760.39
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-46729.82-119154.36-56412.13-188707.56200249.89
收回投资收到的现金(万元)194880.69153671.73162392.38107491.36--
取得投资收益收到的现金(万元)9097.376814.306124.461834.915326.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)71.994.0931.8122.8230.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)204050.06160490.12168548.65109349.095356.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)14939.3413841.9710411.572628.1622695.34
投资支付的现金(万元)--------127848.96
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)14939.3413841.9710411.572628.16150544.30
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)189110.72146648.15158137.09106720.93-145187.72
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)--770998.31589394.54335094.671221505.68
取得借款收到的现金(万元)786.71786.71786.71--9469.75
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)872912.12771785.02590181.25335094.671230975.43
偿还债务支付的现金(万元)949995.73818829.49504040.79189608.971370474.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)35707.8327533.5621367.4413389.2452763.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)200.00------909.04
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--17131.1915498.549626.7520245.57
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1005711.18863494.24540906.76212624.961443483.68
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-132799.07-91709.2249274.48122469.71-212508.26
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)38.7871.64117.45146.69171.77
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)9620.62-64143.79151116.8940629.76-157274.32
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1329732.401329732.401329732.401329732.401487006.71
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1339353.011265588.611480849.291370362.161329732.40
净利润(万元)20222.38--16372.95--10764.45
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----37.65--1110.50
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)5946.68--2811.14--4823.46
长期待摊费用摊销(万元)----861.63--1532.30
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)161.06--120.72--129.94
固定资产报废损失(万元)3431.12--------
公允价值变动损失(万元)9665.65---4920.36--44122.46
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)-5865.07---4483.19---10135.20
递延所得税资产减少(万元)-889.32---1195.37---9214.95
递延所得税负债增加(万元)-1518.80---225.23---261.52
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)-41529.01---37078.23--121109.05
经营性应付项目的增加(万元)-85864.65---51922.41---29891.18
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-----56412.13--200249.89
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)1339353.01--1480849.29--1329732.40
减:现金的期初余额(万元)1329732.40--1329732.40--1487006.71
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----151116.89---157274.32
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--138500.0010000.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----91456.0746671.72--
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----662.40--14584.54
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----3801.84--7481.18
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-292023-10-272023-08-312023-04-232023-03-30
更新时间2024-03-292023-10-272023-08-312023-04-232023-03-30
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