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周大生(002867)现金流量表图
周大生(002867)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1252273.97903142.37483582.641206005.49885402.19
收到的税费返还(万元)38.8425.9111.07166.46166.46
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)1732.201190.64597.133315.312661.25
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)17226.1410588.084369.4715886.9311696.74
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)1271271.14914947.00488560.321225374.20899926.64
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1157461.97764398.97382457.681000106.71787679.55
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)34871.8223685.6814333.0538818.8230443.04
支付的各项税费(万元)53856.8937259.3814807.3265639.1449165.74
客户贷款及垫款净增加额(万元)-109.12-4493.79-2373.52-20701.91-16786.53
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)36055.3622476.9610225.5039739.8528318.50
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)1282136.92843327.20419450.021123602.62878820.30
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-10865.7771619.8069110.29101771.5821106.34
收回投资收到的现金(万元)185700.00143800.0021900.00235524.78230124.78
取得投资收益收到的现金(万元)473.69376.3452.45580.12576.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.403.10--0.310.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)186177.09144179.4421952.45236105.22230701.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15076.418942.593698.9512251.118202.14
投资支付的现金(万元)186600.00184750.0072850.00213730.44208330.44
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)201676.41193692.5976548.95225981.55216532.58
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-15499.31-49513.15-54596.5010123.6714168.88
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)60000.0060000.0060000.0060000.0060000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)60000.0060000.0060000.0060000.0060000.00
偿还债务支付的现金(万元)20000.0020000.0020000.0060000.0060000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)99421.0566199.49437.7055163.2554944.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5419.203454.181587.6912133.4210686.38
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)124840.2589653.6722025.38127296.67125630.89
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-64840.25-29653.6737974.62-67296.67-65630.89
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-20.063.85-0.0811.9113.31
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-91225.40-7543.1752488.3344610.48-30342.37
加:期初现金及现金等价物余额(万元)173540.79173540.79173540.79128930.30128930.30
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)82315.39165997.61226029.11173540.7998587.93
净利润(万元)--73818.12--108717.34--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---635.14---20.33--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--427.43--946.36--
长期待摊费用摊销(万元)--1414.64--2386.62--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---28.39---99.49--
固定资产报废损失(万元)--2.65--8.39--
公允价值变动损失(万元)--1004.02--2784.69--
财务费用(万元)--1272.50--1296.74--
投资损失(万元)--3601.51---1754.90--
递延所得税资产减少(万元)--284.92--1440.50--
递延所得税负债增加(万元)--70.09---1198.34--
存货的减少(万元)---22481.31---59562.57--
经营性应收项目的减少(万元)--19302.18--5780.12--
经营性应付项目的增加(万元)---9454.08--36155.64--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--71619.80--101771.58--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--165997.61--173540.79--
减:现金的期初余额(万元)--173540.79--128930.30--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---7543.17--44610.48--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2835.52--4532.18--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-312023-08-252023-04-292023-04-292022-10-27
更新时间2023-10-312023-08-272023-04-292023-04-292022-10-27
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