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康隆达(603665)现金流量表图
康隆达(603665)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)165135.15121704.4467130.0632251.81161167.88
收到的税费返还(万元)4271.814276.031729.19958.336851.97
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12514.459249.828222.153005.021351.68
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)181921.41135230.2977081.4036215.16169371.53
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)116890.7081707.4458634.3730576.1699028.43
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21482.3514721.259896.065323.9020726.49
支付的各项税费(万元)11561.669004.228662.894109.186770.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)24126.3413554.0911906.781579.4812092.87
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)174061.04118987.0089100.1041588.71138617.79
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7860.3716243.29-12018.70-5373.5530753.74
收回投资收到的现金(万元)--------1800.00
取得投资收益收到的现金(万元)----289.58305.678.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)308.31156.48283.8295.13180.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1893.09792.37741.28327.96--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2201.40948.851314.67728.761988.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)17476.0017640.4217459.038245.6529597.77
投资支付的现金(万元)--------8700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------25178.77
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)3342.081083.56697.83776.741836.69
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)20818.0818723.9818156.869022.3865313.23
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-18616.68-17775.13-16842.19-8293.62-63324.28
吸收投资收到的现金(万元)2268.623520.141270.621270.627438.69
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)2268.622268.621270.62----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)125668.02116185.9962400.0029025.31114973.17
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)74500.482214.0332765.451142.58114954.86
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)202437.12121920.1696436.0731438.50237366.72
偿还债务支付的现金(万元)144855.93158179.9573191.9959409.8085752.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)12210.6211509.7910342.948515.494493.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)6811.006811.006811.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)82641.375839.0844075.92--63705.37
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)239707.92175528.82127610.8467925.29153951.01
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-37270.80-53608.67-31174.78-36486.7983415.71
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-751.92332.653739.93212.866346.84
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-48779.03-54807.86-56295.74-49941.1057192.01
加:期初现金及现金等价物余额(万元)65677.1665677.1665677.1665677.168485.15
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)16898.1310869.309381.4215736.0565677.16
净利润(万元)-29320.76---7009.50--24216.77
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)18824.13--7023.27--6739.14
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)814.46--337.28--457.92
长期待摊费用摊销(万元)784.34--333.88--583.58
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)382.68--318.17--380.49
固定资产报废损失(万元)281.17------32.34
公允价值变动损失(万元)2577.07--5874.84--965.41
财务费用(万元)4374.76--2071.32--2218.26
投资损失(万元)2178.18--267.83---13232.41
递延所得税资产减少(万元)1589.09---3540.97---3258.48
递延所得税负债增加(万元)79.54---41.81--777.21
存货的减少(万元)11396.40---3606.97---21336.84
经营性应收项目的减少(万元)-8089.03---7657.96--19534.04
经营性应付项目的增加(万元)-11560.15---13317.27--7875.13
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)7860.37---12018.70--30753.74
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)16898.13--9381.42--65677.16
减:现金的期初余额(万元)65677.16--65677.16--8485.15
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-48779.03---56295.74--57192.01
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)2288.18--792.85---1235.58
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)129.50--100.76--167.02
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-192023-10-272023-08-312023-04-292023-04-28
更新时间2024-04-202023-10-272023-08-312023-04-292023-04-28
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