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康隆达(603665)现金流量表图
康隆达(603665)现金流量表    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金72582.5245532.3523533.0192677.4874513.13
收到的税费返还4285.732909.511680.216117.624188.80
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金654.26410.272001.651616.383838.48
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计77522.5148852.1327214.88100411.4882540.41
购买商品、接受劳务支付的现金49168.5933279.1816984.5465581.5750158.27
支付给职工以及为职工支付的现金13566.079275.563738.6016965.3510954.76
支付的各项税费3155.982176.451692.633658.264389.72
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金7044.533469.074373.088412.028447.55
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计72935.1648200.2626788.8594617.2073950.30
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额4587.35651.87426.035794.298590.11
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金13000.008000.00--52500.0047708.80
取得投资收益收到的现金303.98314.51172.86669.29905.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1315.011300.89125.97149.0442.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金1339.251029.00--4774.72--
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计15958.2310644.40298.8358093.0548657.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金8814.306494.803854.4616011.1311365.12
投资支付的现金13000.008000.006000.0036500.0035975.68
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额364.69358.69--7534.948530.21
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金1610.781029.00----61.92
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计23789.7715882.499854.4660046.0755932.93
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-7831.53-5238.09-9555.63-1953.03-7275.61
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金35017.1217360.37--45990.2343388.00
收到其他与筹资活动有关的现金263.29224.96256.873053.50--
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计35280.4017585.33256.8749043.7343388.00
偿还债务支付的现金29480.2117280.1617.0240733.5037500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2808.662269.1220.301957.591913.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金120.05140.52--5289.12--
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计32408.9219689.7937.3247980.2139413.52
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额2871.48-2104.46219.551063.523974.47
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响327.0925.35-153.191225.06381.33
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-45.61-6665.33-9063.246129.835670.30
加:期初现金及现金等价物余额19264.5219264.5218764.0613134.6913134.69
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额19218.9112599.199700.8119264.5218804.99
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--4446.82--8523.54--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备---150.92--1542.77--
固定资产折旧--1512.17--2998.67--
无形资产摊销--157.15--308.75--
长期待摊费用摊销--307.00--469.36--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1560.69---67.84--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---18.22---18.51--
财务费用--210.88---769.78--
投资损失---290.01---595.60--
递延所得税资产减少--66.70--134.42--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--838.36---9142.25--
经营性应收项目的减少---9351.71---3294.85--
经营性应付项目的增加--4484.34--5705.61--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--651.87--5794.29--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--12599.19--19264.52--
减:现金的期初余额--19264.52--13134.69--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---6665.33--6129.83--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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