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申万宏源(000166)现金流量表图
申万宏源(000166)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)2373200.141504856.04----1899770.24
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--469888.06----2327309.90
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)868518.02611520.11454323.79277300.972002017.29
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)6326702.474575557.473286421.483836422.178853444.90
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)722291.62442149.82302998.90156029.50762585.42
支付的各项税费(万元)308695.44151256.75108066.3842251.33122880.25
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)63622.22188622.22------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)637567.12442450.74----589845.03
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2299882.121373745.89836787.66608903.312063801.77
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)6174317.924239221.231628097.412150720.336211676.92
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)152384.55336336.241658324.071685701.842641767.98
收回投资收到的现金(万元)485530.23740705.90153118.18--974989.32
取得投资收益收到的现金(万元)585189.76467804.10334013.47165204.50638419.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1211.79510.21453.63--6240.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1071931.781209020.21487585.28165204.501619649.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)41784.1220880.9113425.285673.8754159.44
投资支付的现金(万元)------1397516.41--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)41784.1220880.9113425.281403190.2754159.44
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1030147.661188139.30474160.00-1237985.771565490.03
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)16681973.0311151912.68----12872418.16
取得借款收到的现金(万元)258189.04177843.30110991.3090208.4479861.93
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)16940162.0711329755.985241048.302776015.3612952280.09
偿还债务支付的现金(万元)14785896.6611159413.817169480.034023888.8613272634.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)756156.87553146.31249765.14117698.80764275.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)101723.01--14401.689.6895724.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)15588432.9411744990.717440471.184151971.4314080899.72
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1351729.13-415234.73-2199422.88-1375956.07-1128619.62
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1776.48119.18-2486.01-126.58-2041.75
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2532484.861109359.98-69424.82-928366.583076596.63
加:期初现金及现金等价物余额(万元)16306592.6716306592.6716306592.6716306592.6713229996.04
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)18839077.5317415952.6516237167.8515378226.0916306592.67
净利润(万元)1052740.64--480309.67--625051.44
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)23332.62--11266.01--20698.96
长期待摊费用摊销(万元)5785.22--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-247.33--104.23---3283.75
固定资产报废损失(万元)----12629.64--25516.45
公允价值变动损失(万元)-71306.55--2992.35--47662.80
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)-418474.84---218740.24---416650.14
递延所得税资产减少(万元)69097.98--768.11--71328.79
递延所得税负债增加(万元)991.68--60823.90--5069.16
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)-3040324.19---3862.30---924838.12
经营性应付项目的增加(万元)1660663.08--451395.52--4975329.20
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)152384.55------2641767.98
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)17492223.40--14998581.92--15102808.43
减:现金的期初余额(万元)15102808.43--15102808.43--12822210.38
加:现金等价物的期末余额(万元)1346854.13------1203784.24
减:现金等价物的期初余额(万元)1203784.24------407785.66
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)2532484.86------3076596.63
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------87501.70
代理买卖证券收到的现金净额(万元)1954907.181472992.47----2523863.67
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)42939.11------40682.67
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-302025-11-012025-08-302025-04-302025-03-30
更新时间2026-03-302025-11-012025-08-302025-04-302026-03-28
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