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盛洋科技(603703)现金流量表图
盛洋科技(603703)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)40414.6021161.8868053.2939800.1724426.00
收到的税费返还(万元)1192.21672.831935.451625.141224.22
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2918.821438.294622.943385.772110.32
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)44525.6423272.9974611.6844811.0827760.54
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)27095.1313285.8053186.7131481.5618190.09
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9715.475226.1816950.4212908.338753.29
支付的各项税费(万元)1208.73787.251359.001179.391026.30
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4394.381626.719305.947093.104065.26
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)42413.7020925.9480802.0652662.3732034.94
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2111.932347.05-6190.38-7851.29-4274.40
收回投资收到的现金(万元)14300.0012000.00--12000.00--
取得投资收益收到的现金(万元)----0.080.430.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)95.7095.501378.831286.207.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------23000.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)14395.7012095.501378.9236286.628.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4230.541585.647678.915359.963920.53
投资支付的现金(万元)17300.0012000.002000.0012000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------23010.5510.44
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)21530.5413585.649681.0340370.513930.97
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7134.84-1490.14-8302.11-4083.89-3922.79
吸收投资收到的现金(万元)490.00100.003226.97----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)78900.0054900.00127000.00109500.0060500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--31000.00--49348.5237500.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)143149.4586000.00214246.97158848.5298000.00
偿还债务支付的现金(万元)70246.0442548.43120961.9393364.8754797.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1031.36572.443048.852509.161304.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--31049.96--48730.3837644.81
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)134727.3574170.82208660.43144604.4093746.10
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)8422.1011829.185586.5414244.124253.90
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)870.13298.72333.37-4.70141.16
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4269.3212984.81-8572.592304.23-3802.13
加:期初现金及现金等价物余额(万元)24343.6624343.6632916.2532916.2532916.25
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)28612.9837328.4724343.6635220.4829114.12
净利润(万元)620.68---3468.87--596.14
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---------411.72
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)590.09--769.91--388.86
长期待摊费用摊销(万元)--------14.67
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)22.42---13.12---3.93
固定资产报废损失(万元)3357.19--5555.93--44.95
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)660.62--1748.29--308.82
投资损失(万元)12.89---0.08--0.23
递延所得税资产减少(万元)324.08---1052.95--451.31
递延所得税负债增加(万元)-38.49---76.97---38.49
存货的减少(万元)-5323.24---2509.35---2538.00
经营性应收项目的减少(万元)1990.61---12530.81---3119.01
经营性应付项目的增加(万元)-675.63--1213.90---3126.21
其他(万元)----39.11----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---------4274.40
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)28612.98--24343.66--29114.12
减:现金的期初余额(万元)24343.66--32916.25--32916.25
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---------3802.13
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--------125.01
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------341.40
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-212025-04-182024-10-292024-08-27
更新时间2025-08-282025-04-222025-04-182024-10-292024-08-28
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