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克来机电(603960)现金流量表图
克来机电(603960)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)31965.8920943.0710914.1655694.1939732.99
收到的税费返还(万元)246.89216.67216.22259.53253.46
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1140.03571.55436.51972.59998.54
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)33352.8021731.3011566.8956926.3140984.99
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)15720.4512287.935649.6121539.2417212.89
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10560.497384.143936.9015022.9111532.25
支付的各项税费(万元)2115.401787.141114.874172.583374.56
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2592.97865.12560.312155.471829.40
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)30989.3222324.3311261.6842890.1933949.10
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2363.48-593.03305.2114036.127035.89
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)118.9578.8339.48278.545.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.981.30--18.8818.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------110.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)120.9380.1339.48407.41134.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1069.18794.20580.822647.321311.72
投资支付的现金(万元)1000.00600.00600.002000.002000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2069.181394.201180.824647.323311.72
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1948.26-1314.07-1141.34-4239.90-3177.59
吸收投资收到的现金(万元)------147.00147.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------147.00147.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)900.00600.00600.00900.00900.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------190.80--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)900.00600.00600.001237.801237.80
偿还债务支付的现金(万元)1000.00700.00700.00200.00200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1510.10928.835.083538.223533.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)876.79876.79--38.01--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3386.892505.62705.083776.233771.19
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2486.89-1905.62-105.08-2538.43-2533.39
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)5.071.144.610.761.32
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2066.59-3811.59-936.607258.541326.23
加:期初现金及现金等价物余额(万元)39491.2139491.2139491.2132232.6732232.67
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)37424.6235679.6238554.6139491.2133558.90
净利润(万元)--1932.92--5476.01--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--27.53--27.67--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--192.44--399.26--
长期待摊费用摊销(万元)--51.05--64.47--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1.48---14.72--
固定资产报废损失(万元)--0.02--2.01--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--8.88--15.05--
投资损失(万元)--8.03---361.70--
递延所得税资产减少(万元)--40.76--88.32--
递延所得税负债增加(万元)---7.47---14.94--
存货的减少(万元)---4358.25--1372.39--
经营性应收项目的减少(万元)--5913.38--3514.31--
经营性应付项目的增加(万元)---5622.00--952.40--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---593.03--14036.12--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--35679.62--39491.21--
减:现金的期初余额(万元)--39491.21--32232.67--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---3811.59--7258.54--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---222.80---273.80--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-282025-04-282025-04-282024-10-30
更新时间2025-10-282025-08-292025-04-292025-04-292024-10-30
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