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世运电路(603920)现金流量表图
世运电路(603920)现金流量表    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金171517.71113202.3957174.15214512.68156513.15
收到的税费返还15121.7210214.895773.3415934.1811222.17
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金2882.711680.74371.332507.251078.49
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计189522.14125098.0263318.82232954.11168813.80
购买商品、接受劳务支付的现金106741.7769421.5236546.66151117.62110056.45
支付给职工以及为职工支付的现金28797.4519929.3810192.5438488.8924414.81
支付的各项税费4846.753691.962207.275178.517048.37
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金10251.636325.306095.9712430.6610151.80
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计150637.6099368.1555042.45207215.68151671.43
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额38884.5425729.868276.3725738.4317142.37
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金613.54386.81386.812256.341661.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额------165.20--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金65096.5449833.7249964.66259040.54204000.00
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计65710.0850220.5350351.47261462.08205661.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金18599.6614052.636054.3352449.0935888.90
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额3480.003480.00------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金47833.7223833.7220833.72213640.36168000.00
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计69913.3841366.3526888.05266089.44203888.90
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-4203.298854.1823463.43-4627.361772.45
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金525.66----5063.85--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金8500.968500.965357.0412800.006188.87
收到其他与筹资活动有关的现金------1284.944116.72
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计9026.628500.965357.0419148.7910305.60
偿还债务支付的现金12760.55476.9672.683306.484494.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金18476.9418349.36151.8718783.9018557.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金--------4734.36
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计31237.4918826.32224.5522090.3827785.87
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-22210.87-10325.355132.49-2941.60-17480.27
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响830.67301.03-290.431072.92343.55
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额13301.0524559.7236581.8619242.391778.10
加:期初现金及现金等价物余额82997.7582997.7582997.7563755.3663755.36
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额96298.80107557.47119579.6182997.7565533.46
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--12438.17--22578.80--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--5.51--488.56--
固定资产折旧--6326.75--10128.28--
无形资产摊销--136.52--190.29--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--1.17--2683.66--
公允价值变动损失----------
财务费用---121.85---2684.88--
投资损失---386.81---2256.52--
递延所得税资产减少---114.97---266.08--
递延所得税负债增加--742.92--575.28--
存货的减少---442.18---1930.47--
经营性应收项目的减少--4127.83---13780.80--
经营性应付项目的增加--3016.80--9568.58--
其他------443.74--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--25729.86--25738.43--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--107557.47--82997.75--
减:现金的期初余额--82997.75--63755.36--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--24559.72--19242.39--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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