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世运电路(603920)现金流量表图
世运电路(603920)现金流量表    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金185178.16122004.3266807.07236724.10171517.71
收到的税费返还15144.449112.195145.1219665.1915121.72
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金3282.322610.941672.336060.442882.71
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计203604.93133727.4573624.52262449.72189522.14
购买商品、接受劳务支付的现金135157.8390044.2350003.97147462.65106741.77
支付给职工以及为职工支付的现金31005.1921069.129728.3139145.0528797.45
支付的各项税费5098.883704.671847.205556.994846.75
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金7872.155439.902617.9412694.6110251.63
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计179134.05120257.9164197.43204859.30150637.60
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额24470.8813469.549427.1057590.4338884.54
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金330.9752.60--902.63613.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额------2.85--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金4000.004000.00--89000.0065096.54
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计4330.974052.60--89905.4865710.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金34813.4720211.137719.8326802.2618599.66
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------3480.003480.00
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金21000.0014000.00--52000.0047833.72
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计55813.4734211.137719.8382282.2669913.38
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-51482.50-30158.52-7719.837623.22-4203.29
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金20.00----525.66525.66
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金50105.7721326.2714085.1012588.808500.96
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计50125.7721326.2714085.1013114.469026.62
偿还债务支付的现金7817.55640.00--21999.3812760.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金20698.31788.91103.2518663.8018476.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金------131.51--
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计28515.871428.91103.2540794.6931237.49
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额21609.9019897.3613981.85-27680.23-22210.87
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-26.30666.02687.58704.43830.67
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-5428.023874.4016376.7038237.8413301.05
加:期初现金及现金等价物余额121235.59121235.59121235.5982997.7582997.75
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额115807.57125109.99137612.29121235.5996298.80
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--14257.29--32876.64--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备---184.72--500.11--
固定资产折旧--7150.92--12876.37--
无形资产摊销--180.18--297.92--
长期待摊费用摊销--157.49--27.63--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--30.80------
固定资产报废损失------30.61--
公允价值变动损失---31.26---10.52--
财务费用---195.20---1235.43--
投资损失---52.60---902.63--
递延所得税资产减少---70.13--130.51--
递延所得税负债增加--391.86--1577.20--
存货的减少--746.78---1594.44--
经营性应收项目的减少--7500.35---11408.11--
经营性应付项目的增加---16026.61--22104.80--
其他---725.18--2319.77--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--13469.54--57590.43--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--125109.99--121235.59--
减:现金的期初余额--121235.59--82997.75--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--3874.40--38237.84--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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