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力合科技(300800)现金流量表图
力合科技(300800)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)9624.3964127.0037276.2621902.317793.48
收到的税费返还(万元)702.891188.14951.32431.32431.32
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)442.035487.444308.233157.571159.07
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)10769.3170802.5742535.8125491.209383.86
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)10341.6529049.7821326.6214305.317722.34
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6606.3616868.8112815.728845.845169.01
支付的各项税费(万元)1172.834573.512958.862154.251203.29
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2909.4713889.039643.136323.912753.76
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)21030.3164381.1246744.3331629.3216848.40
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-10261.006421.45-4208.52-6138.12-7464.54
收回投资收到的现金(万元)17650.00223150.00159750.00112350.0048150.00
取得投资收益收到的现金(万元)173.612319.501609.881010.48280.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--0.350.350.35--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)17823.61225469.85161360.23113360.8348430.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1409.364576.122899.941851.17610.20
投资支付的现金(万元)18745.00226355.00179330.00124230.0061300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)20154.36230931.12182229.94126081.1761910.20
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2330.75-5461.26-20869.71-12720.34-13479.97
吸收投资收到的现金(万元)--336.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--336.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--104.10104.10----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----1691.521691.52--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--2231.611795.611691.52--
偿还债务支付的现金(万元)--220.79116.69116.69116.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--3552.283551.630.240.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----213.80153.9463.29
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2510.784163.443882.12270.87180.23
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2510.78-1931.82-2086.511420.64-180.23
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-15102.53-971.64-27164.74-17437.81-21124.75
加:期初现金及现金等价物余额(万元)56997.2257968.8557968.8557968.8557968.85
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)41894.6956997.2230804.1240531.0436844.11
净利润(万元)--4707.13--2424.55--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------742.28--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--192.84--95.42--
长期待摊费用摊销(万元)------412.03--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.02---0.12--
固定资产报废损失(万元)--4699.20--1.41--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--27.96--13.25--
投资损失(万元)---2287.66---953.45--
递延所得税资产减少(万元)---450.46---185.33--
递延所得税负债增加(万元)---32.22---10.21--
存货的减少(万元)---446.00---2057.84--
经营性应收项目的减少(万元)---7439.63---6231.98--
经营性应付项目的增加(万元)--4486.80---2900.75--
其他(万元)--23.61------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------6138.12--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--56997.22--40531.04--
减:现金的期初余额(万元)--57968.85--57968.85--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------17437.81--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------249.54--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-232024-04-232023-10-242023-08-212023-04-25
更新时间2024-04-232024-04-232023-10-262023-08-212023-04-25
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