中财网 中财网股票行情
秦安股份(603758)现金流量表图
秦安股份(603758)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)160486.43115409.0274304.8835083.04199024.22
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3202.002713.111983.741017.974885.64
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)163688.43118122.1376288.6236101.01203909.86
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)102573.4771714.1747729.3623988.83122116.00
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22874.6417187.7811871.276245.2725393.65
支付的各项税费(万元)8691.876542.084367.251869.2012851.94
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2555.861397.08862.13374.362945.52
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)136695.8496841.1164830.0232477.67163307.12
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)26992.5921281.0111458.603623.3440602.74
收回投资收到的现金(万元)--30.0230.0230.0210302.66
取得投资收益收到的现金(万元)0.75313.06312.31312.31117.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)165.8138.4838.4831.96277.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)166.57381.57380.81374.2910697.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8052.898254.384957.963121.355450.85
投资支付的现金(万元)1551.721551.721551.7212000.0010663.27
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)59574.709806.106509.6815121.3516114.12
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-59408.13-9424.53-6128.87-14747.07-5416.24
吸收投资收到的现金(万元)--------322.05
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)41136.27547.31547.31547.311471.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)42554.00547.31547.31547.311793.05
偿还债务支付的现金(万元)1471.002018.312018.31480.001243.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)12828.4212831.0612831.0612831.0621628.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1.981.981.988000.02
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)14306.4414851.3514851.3513313.0430871.95
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)28247.56-14304.04-14304.04-12765.73-29078.90
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-18.22-9.08-2.390.076.97
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4186.21-2456.64-8976.70-23889.386114.58
加:期初现金及现金等价物余额(万元)106801.77106801.77106801.77106801.77100687.20
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)102615.57104345.1397825.0782912.39106801.77
净利润(万元)14941.65--8038.74--17286.23
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----174.04--918.96
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)423.01--171.01--340.38
长期待摊费用摊销(万元)----1266.91--2290.21
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)2.05--2.05---26.78
固定资产报废损失(万元)14575.56--3.88--121.74
公允价值变动损失(万元)-612.79--646.52--4028.62
财务费用(万元)46.32--3.33---6.97
投资损失(万元)-118.78---118.78---957.81
递延所得税资产减少(万元)959.40--854.91--600.89
递延所得税负债增加(万元)-746.43---996.48---508.87
存货的减少(万元)-2972.83---3643.51--4400.47
经营性应收项目的减少(万元)2921.79---838.61--12519.86
经营性应付项目的增加(万元)-6950.79---3013.57---19451.99
其他(万元)1596.54--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----11458.60--40602.74
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)102615.57--97825.07--106801.77
减:现金的期初余额(万元)106801.77--106801.77--100687.20
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----8976.70--6114.58
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-----12.85---82.57
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-282025-11-012025-08-222025-04-292025-03-21
更新时间2026-03-282025-11-012025-08-252025-04-292025-03-22
↑返回页顶↑

转至秦安股份（603758）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。