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读者传媒(603999)现金流量表图
读者传媒(603999)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)116941.7965041.4946271.5413512.38104968.45
收到的税费返还(万元)994.72473.62473.62458.90221.23
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3152.182290.531206.15657.793332.72
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)121088.6967805.6447951.3214629.07108522.40
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)80704.7750483.9836580.4819137.3979562.70
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13629.609867.357254.652763.6113599.17
支付的各项税费(万元)2397.921502.33811.28434.112132.31
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4859.832898.971823.45958.593411.38
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)101592.1264752.6346469.8523293.6998705.56
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)19496.573053.011481.47-8664.619816.84
收回投资收到的现金(万元)72511.4743300.0029000.0011500.00131200.00
取得投资收益收到的现金(万元)864.92618.45302.78188.871658.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)20.0416.9013.403.600.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)73396.4343935.3529316.1811692.47132858.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)516.81426.75284.23244.012335.05
投资支付的现金(万元)115300.0063300.0052300.0022800.00115950.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)115816.8163726.7552584.2323044.01118285.05
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-42420.38-19791.40-23268.05-11351.5414573.60
吸收投资收到的现金(万元)45.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)45.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1054.00--1054.001054.001760.80
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1099.001054.001054.001054.001760.80
偿还债务支付的现金(万元)--------799.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2592.002592.001092.84--2642.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)534.89--178.4198.523243.57
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3126.892873.141271.2598.526686.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2027.89-1819.14-217.25955.48-4925.20
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.450.871.06-0.381.63
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-24951.24-18556.65-22002.78-19061.0619466.86
加:期初现金及现金等价物余额(万元)58431.1258431.1258431.1258431.1238964.26
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)33479.8739874.4636428.3439370.0658431.12
净利润(万元)9515.25--3364.53--8642.88
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)452.09--794.50--457.46
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)320.46--150.09--328.96
长期待摊费用摊销(万元)207.76--106.90--213.85
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-4.32---3.78---0.15
固定资产报废损失(万元)13.45--0.67---0.38
公允价值变动损失(万元)-26.08---187.61---198.74
财务费用(万元)14.49------68.01
投资损失(万元)-703.50---22.31---1365.27
递延所得税资产减少(万元)-2048.70---74.76---9.82
递延所得税负债增加(万元)186.24--66.15----
存货的减少(万元)5568.92--3970.88---7572.51
经营性应收项目的减少(万元)7647.63---4453.54---8035.20
经营性应付项目的增加(万元)-4200.74---3561.77--14519.42
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)19496.57--1481.47--9816.84
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)33479.87--36428.34--58431.12
减:现金的期初余额(万元)58431.12--58431.12--38964.26
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-24951.24---22002.78--19466.86
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)655.79--644.92--721.52
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)462.06--268.18--544.22
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-262023-10-262023-08-232023-04-272023-04-27
更新时间2024-03-272023-10-262023-08-242023-04-272023-04-27
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