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中新集团(601512)现金流量表图
中新集团(601512)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)333815.24186701.9475041.47417394.70291237.44
收到的税费返还(万元)2793.711936.96--2892.52--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)45155.6834279.0314034.8961662.3547978.83
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)381764.63222917.9489076.36481949.57339216.27
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)114416.47104073.4461020.06173910.05120786.42
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)37534.5127802.1811903.1045023.4436211.46
支付的各项税费(万元)58862.9839906.8326526.2494669.1675764.70
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)29736.8417152.737298.6351976.4143881.64
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)240550.80188935.18106748.03365579.06276644.23
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)141213.8433982.75-17671.67116370.5162572.05
收回投资收到的现金(万元)17598.148926.584655.5320663.838116.13
取得投资收益收到的现金(万元)15711.1011730.591110.7810997.938255.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)17.008.152.7628.538.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)16783.1316678.12--19293.3619293.36
收到其他与投资活动有关的现金(万元)144.73------235.93
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)50254.1137343.455769.0850983.6435908.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)69668.2241211.2122630.8372393.5659426.52
投资支付的现金(万元)88733.6457071.8034661.33113723.7598374.28
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--2304.82--1320.001320.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)164911.73100587.8357292.16187437.30159120.80
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-114657.63-63244.38-51523.08-136453.66-123211.82
吸收投资收到的现金(万元)23884.0014275.004025.0014408.806629.40
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)23884.0014275.00--14408.806629.40
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)303458.54275322.6992558.56396529.57318912.11
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----7366.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)327342.54289597.69103949.56410938.37325541.51
偿还债务支付的现金(万元)203917.47154907.7566580.71245560.04127067.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)88616.7124993.088327.6694938.0485415.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--9536.99--15154.12--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)504.03327.29170.91267.73184.40
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)293038.20180228.1275079.27340765.82212667.38
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)34304.34109369.5728870.2870172.55112874.13
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)97.6332.2610.87129.330.05
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)60958.1780140.20-40313.6050218.7352234.41
加:期初现金及现金等价物余额(万元)355205.25355205.25355205.25304986.52304986.52
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)416163.43435345.45314891.66355205.25357220.93
净利润(万元)--90543.43--218320.18--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--39.09--2981.06--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--12289.25--22431.12--
长期待摊费用摊销(万元)--129.66--482.58--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------16.60--
固定资产报废损失(万元)--13.64--29.05--
公允价值变动损失(万元)---16598.66---13184.24--
财务费用(万元)--10996.92--22207.62--
投资损失(万元)---21343.82---38790.10--
递延所得税资产减少(万元)--265.58--15336.33--
递延所得税负债增加(万元)--2490.11---635.10--
存货的减少(万元)---13010.83---12827.11--
经营性应收项目的减少(万元)---16477.62---113814.04--
经营性应付项目的增加(万元)---22371.84---5794.12--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--33982.75--116370.51--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--435345.45--355205.25--
减:现金的期初余额(万元)--355205.25--304986.52--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--80140.20--50218.73--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---126.22---473.30--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--240.41--475.28--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-272023-08-252023-04-292023-04-212022-10-27
更新时间2023-10-272023-08-272023-04-292023-04-212022-10-27
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