中财网 中财网股票行情
长久物流(603569)现金流量表图
长久物流(603569)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)329972.14208349.98104624.32406901.55290052.91
收到的税费返还(万元)1507.04448.2515.178294.87--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)14741.208756.013670.2026513.7226520.55
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)346220.38217554.24108309.68441710.14316573.47
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)261239.20172035.8283792.90379352.93279186.53
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19403.2413152.037392.9123340.9317786.62
支付的各项税费(万元)12540.078490.933733.7614640.1310957.47
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)23742.2114524.666185.4420976.3216694.66
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)316924.72208203.44101105.02438310.31324625.28
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)29295.669350.807204.663399.83-8051.82
收回投资收到的现金(万元)4000.007484.650.0027000.0025000.00
取得投资收益收到的现金(万元)163.78163.783.2460.04--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)118.4595.4222.2254.5822.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)4282.237743.8625.4627114.6325022.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4557.532401.171531.949378.827980.30
投资支付的现金(万元)392.003877.140.0031980.4931000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--131.590.49--1530.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)5081.606409.901532.4341359.3140510.30
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-799.371333.95-1506.97-14244.69-15487.76
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)85901.1160260.8630300.00133915.62106300.15
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1985.451.421.42----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)87886.5660262.2730301.42133915.62106300.15
偿还债务支付的现金(万元)105736.4762369.2127223.90126036.00118696.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3192.581890.961115.905505.373120.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------200.93--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3121.381452.532380.5319585.50641.47
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)112050.4465712.6930720.32151126.87122458.66
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-24163.87-5450.42-418.91-17211.26-16158.51
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)548.97752.30-23.39755.33789.78
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)4881.385986.645255.40-27300.78-38908.30
加:期初现金及现金等价物余额(万元)56128.6956128.6956128.6983429.4783779.47
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)61010.0762115.3261384.0856128.6944871.17
净利润(万元)--5611.01--3374.40--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--1005.66--1809.11--
长期待摊费用摊销(万元)--5.58--195.88--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.16---29.51--
固定资产报废损失(万元)---0.35--74.03--
公允价值变动损失(万元)---35.73--41.49--
财务费用(万元)--3893.05--7389.87--
投资损失(万元)---2837.41---2135.02--
递延所得税资产减少(万元)---2283.21---2479.98--
递延所得税负债增加(万元)---299.82---2023.11--
存货的减少(万元)--67.73---4535.13--
经营性应收项目的减少(万元)--5275.76---503.33--
经营性应付项目的增加(万元)---11945.39---20253.75--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--9350.80--3399.83--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--62115.32--56128.69--
减:现金的期初余额(万元)--56128.69--83429.47--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--5986.64---27300.78--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1307.65--3544.42--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--610.01--10496.82--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-172023-08-272023-04-292023-04-272022-10-25
更新时间2023-10-172023-08-272023-04-292023-04-272022-10-25
↑返回页顶↑

转至长久物流（603569）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。