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城地香江(603887)现金流量表图
城地香江(603887)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)194146.84121970.3970070.07302241.10210642.26
收到的税费返还(万元)305.50305.50--1458.102487.21
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12015.149397.783535.796465.1419257.23
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)206467.48131673.6673605.85310164.34232386.69
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)166114.57100168.6471629.68225006.77187698.47
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15572.8311286.137278.7221893.0215049.35
支付的各项税费(万元)5829.063917.501662.7610642.344603.84
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15212.2512805.064585.5215912.9419045.39
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)202728.70128177.3285156.68273455.07226397.04
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3738.783496.34-11550.8336709.275989.65
收回投资收到的现金(万元)------28569.9028567.21
取得投资收益收到的现金(万元)20.6020.60--192.706.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)120.7772.7355.8742.78--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------55.3655.36
收到其他与投资活动有关的现金(万元)7.00--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)148.3793.3355.8728860.7328629.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)20203.7518225.8111643.0345087.5619281.45
投资支付的现金(万元)--680.00--5000.005000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)20203.7518905.8111643.0350087.5624281.45
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-20055.37-18812.48-11587.16-21226.834347.61
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)149778.4286439.0265643.59153329.4893599.18
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3397.073053.941187.8642873.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)153175.4989492.9566831.45196202.4893599.18
偿还债务支付的现金(万元)153796.8485466.5845473.25173538.56108771.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5062.273747.912527.379003.876477.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1979.741773.96430.0347809.93206.50
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)160838.8590988.4648430.65230352.36115455.93
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7663.36-1495.5118400.80-34149.88-21856.75
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-23979.96-16811.65-4737.19-18667.44-11519.50
加:期初现金及现金等价物余额(万元)67994.0667994.0691004.8386661.50107332.81
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)44014.1051182.4186267.6367994.0695813.31
净利润(万元)--577.29--259.42--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--48.63---289.06--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--485.90--1074.17--
长期待摊费用摊销(万元)--184.88--337.21--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---11.40---63.41--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)------533.75--
财务费用(万元)--7028.21--14485.50--
投资损失(万元)---20.60--201.01--
递延所得税资产减少(万元)--100.67---2565.06--
递延所得税负债增加(万元)---148.03---161.27--
存货的减少(万元)---15589.08---18725.95--
经营性应收项目的减少(万元)--34641.82--2994.45--
经营性应付项目的增加(万元)---31406.82--18208.96--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3496.34--36709.27--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--51182.41--67994.06--
减:现金的期初余额(万元)--67994.06--86661.50--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---16811.65---18667.44--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1058.92--10785.36--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1624.12--1342.38--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-312023-08-042023-04-292023-04-212022-10-27
更新时间2023-10-312023-08-072023-04-292023-04-212022-10-27
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