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城地香江(603887)资产负债表图
城地香江(603887)资产负债表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
货币资金(万元)68870.3779752.3588772.4794179.1899711.13
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)----------
应收票据(万元)2257.523435.884307.487032.608757.62
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)186658.24195621.30193816.93215122.10211605.42
其他应收款(万元)5980.336031.406684.618483.179131.23
预付款项(万元)16617.6510762.7113294.588609.6010226.83
存货(万元)101345.5179410.6062991.7463996.2390596.89
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)36629.4030609.4426052.0528778.97--
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)--------0.00
流动资产合计(万元)483385.83472642.36465724.84506965.15543566.07
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)--169.02169.63170.24--
长期股权投资(万元)117.44117.44396.72117.44128.73
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)94495.1873548.3075589.3177938.55--
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)83106.41105110.45109821.4998591.85--
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)10180.3510302.1510533.8510689.2510946.53
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)83341.2983341.2983341.2983341.2983341.29
长期待摊费用(万元)1357.741329.201598.371511.041605.60
递延所得税资产(万元)11017.8311486.8312093.7511166.458898.94
其他非流动资产(万元)14606.5612185.5410395.098742.549679.10
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)--------0.00
非流动资产合计(万元)343217.69343228.75350390.10339531.32257726.97
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)826603.52815871.11816114.94846496.48801293.04
短期借款(万元)109687.85125735.26113295.24121471.60132725.48
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)23727.9713015.1225936.7112674.2230070.53
应付账款(万元)108967.97106488.50121050.53139459.43111382.00
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)1169.371181.341051.274238.281003.14
应付股利(万元)--0.00--0.00--
应交税费(万元)5148.971071.812874.462277.343853.77
应付利息(万元)--1109.91881.47515.57--
其他应付款(万元)7301.674241.891340.243662.092611.40
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)1181.081218.401257.231293.04--
一年内到期的非流动负债(万元)1201.911803.251481.121058.621155.92
其他流动负债(万元)4450.557528.474720.697256.5813687.38
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)--------0.00
流动负债合计(万元)301162.38289546.79292665.65325341.67--
长期借款(万元)17689.8317689.8315853.9910885.31--
应付债券(万元)104799.64103341.67101870.46100415.3198474.02
长期应付款(万元)15417.7817644.3920253.4022147.4624227.20
专项应付款(万元)--0.00--0.00--
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)989.451261.52981.521016.431072.98
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)--------0.00
非流动负债合计(万元)183057.77184011.92183176.19179453.27126969.06
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)484220.14473558.71475841.84504794.94459559.83
实收资本(或股本)(万元)--------45075.33
资本公积(万元)224042.80224040.23224036.64224033.07224029.86
盈余公积(万元)6224.226224.226224.226224.226224.22
未分配利润(万元)34655.7134586.7732550.3033981.5534015.85
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)--------0.00
归属母公司股东权益合计(万元)342383.38342312.40340273.10341701.54341733.22
少数股东权益(万元)----------
##所有者权益调整项目(万元)--------0.00
所有者权益(或股东权益)合计(万元)342383.38342312.40340273.10341701.54341733.22
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)826603.52815871.11816114.94846496.48801293.04
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)32384.8532385.4732386.3632387.2532387.96
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)----------
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)--------1330.36
应收票据及应收账款(万元)188915.76199057.18198124.41222154.70220363.04
合同资产(万元)63953.7665166.6367211.3579406.4184263.11
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)----------
其他非流动金融资产(万元)2365.582365.582365.582365.582379.44
应付票据及应付账款(万元)132695.94119503.62146987.24152133.64141452.53
合同负债(万元)39506.1228481.1620915.4033243.5236041.80
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)--------9131.23
其他应付款(含利息和股利)(万元)--------2670.73
应收款项融资(万元)1073.061852.042593.631356.90--
融出资金(万元)1073.06--------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)42460.9143272.9744085.0344897.092781.95
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)42979.9942856.1042959.5943695.711864.50
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)--73548.3075589.3177938.5555295.36
在建工程合计(万元)--------82670.03
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2023-10-312023-08-042023-04-292023-04-212022-10-27
更新时间2023-10-312023-08-072023-04-292023-04-212022-10-27
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