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兆易创新(603986)现金流量表图
兆易创新(603986)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)451505.34307078.87138656.46860647.98705339.95
收到的税费返还(万元)19270.8213942.407310.4346807.5839963.72
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)21597.9614423.904126.1339927.2935052.52
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)492374.11335445.16150093.02947382.86780356.19
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)279991.76189598.9279460.96664812.23578196.21
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)80693.1358770.4637785.7394206.0174150.38
支付的各项税费(万元)6263.194225.152235.7946380.4342052.35
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)27305.6818394.497817.0647015.0841978.57
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)394253.76270989.02127299.54852413.74736377.52
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)98120.3564456.1522793.4794969.1143978.67
收回投资收到的现金(万元)255012.4064790.389000.00331070.00244000.00
取得投资收益收到的现金(万元)7342.151437.08333.885628.186790.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.542.542.2913.635.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)262357.0966230.019336.17336711.81250796.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)26321.2419564.9212717.1555084.3237379.57
投资支付的现金(万元)339805.58104361.1841500.00286000.00204000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)366126.81123926.1054217.15341084.32241379.57
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-103769.72-57696.09-44880.98-4372.519416.44
吸收投资收到的现金(万元)200.00200.00200.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)200.00200.00200.00----
偿还债务支付的现金(万元)3248.472326.71751.103167.122199.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)41933.9641550.96166.9271465.7771265.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7184.82639.69--3398.363398.36
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)52367.2544517.36918.0278031.2576863.50
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-52167.25-44317.36-718.02-78031.25-76863.50
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)6800.758984.48-2064.8011456.0214596.96
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-51015.87-28572.82-24870.3324021.37-8871.43
加:期初现金及现金等价物余额(万元)678720.49678720.49678720.49654699.11654699.11
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)627704.62650147.66653850.16678720.49645827.69
净利润(万元)--33598.16--205256.83--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--13724.45--41891.17--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--4671.30--7945.49--
长期待摊费用摊销(万元)--2300.96--5449.01--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------18.51--
固定资产报废损失(万元)--13.04--221.41--
公允价值变动损失(万元)---2609.79--697.13--
财务费用(万元)---5813.28---10172.35--
投资损失(万元)---184.33---5060.01--
递延所得税资产减少(万元)---567.76---6220.10--
递延所得税负债增加(万元)--329.74--1156.66--
存货的减少(万元)---2744.48---84113.28--
经营性应收项目的减少(万元)--13919.08---80534.77--
经营性应付项目的增加(万元)---13229.85---26391.65--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--64456.15--94969.11--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--650147.66--678720.49--
减:现金的期初余额(万元)--678720.49--654699.11--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---28572.82--24021.37--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--26.12--74.28--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2012.84--3699.16--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-242023-08-272023-04-292023-04-282022-10-29
更新时间2023-10-242023-08-272023-04-292023-04-282022-10-29
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