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至纯科技(603690)现金流量表图
至纯科技(603690)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)152444.5592375.49349688.91238581.92143208.80
收到的税费返还(万元)132.6284.75694.562148.43475.35
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)27996.445855.8233818.6539361.3423399.36
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)180573.6198316.06384202.12280091.68167083.51
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)169208.5272286.39299963.56212609.79153416.97
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)26046.9714038.0648419.7634764.3923911.50
支付的各项税费(万元)8768.604472.6017137.4718867.3510526.21
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)32818.5113725.6264990.3156232.5230079.79
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)236842.60104522.66430511.11322474.05217934.47
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-56268.99-6206.61-46308.99-42382.37-50850.96
收回投资收到的现金(万元)15989.8836.972843.76270.47201.86
取得投资收益收到的现金(万元)--547.37------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.100.376052.13375.35375.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)15990.99584.708895.89645.82577.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)21051.458255.9880127.8735662.8532558.25
投资支付的现金(万元)2016.32576.953308.231600.001600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)23067.768832.9483458.0437262.8534158.25
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7076.78-8248.23-74562.15-36617.03-33581.04
吸收投资收到的现金(万元)38670.00--943.68413.68413.68
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)38670.00--530.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)276360.87104600.29478607.46354737.02258967.08
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)315030.87104600.29479551.15355150.71259380.77
偿还债务支付的现金(万元)219357.9485630.27335821.70265140.63193804.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10078.324639.7025919.1521753.149326.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--------454.90
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)236711.3690269.97367098.69289310.40203585.76
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)78319.5114330.32112452.4665840.3155795.01
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)251.53-97.94-424.23-127.89-708.97
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)15225.28-222.47-8842.90-13286.98-29345.96
加:期初现金及现金等价物余额(万元)61444.9361444.9370287.8370287.8370287.83
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)76670.2161222.4761444.9357000.8640941.87
净利润(万元)1042.75---5632.32--4375.20
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--------894.85
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1704.67--2151.49--1173.23
长期待摊费用摊销(万元)--------700.41
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)179.73--332.16---9.38
固定资产报废损失(万元)10844.23--18260.23----
公允价值变动损失(万元)-3117.41---2994.62--296.23
财务费用(万元)10394.61--18542.69--9342.99
投资损失(万元)1829.36---2790.33--365.45
递延所得税资产减少(万元)558.01---1707.95--3330.30
递延所得税负债增加(万元)408.70--243.87---265.60
存货的减少(万元)-27650.82---57583.02---41157.40
经营性应收项目的减少(万元)-66886.23---61964.59---50800.65
经营性应付项目的增加(万元)14517.29--21152.35--12683.66
其他(万元)-----423.42----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---------50850.96
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)76670.21--61444.93--40941.87
减:现金的期初余额(万元)61444.93--70287.83--70287.83
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---------29345.96
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---------1834.74
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------416.24
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-302025-04-292025-04-292024-10-312024-08-30
更新时间2025-08-302025-04-292025-04-292024-10-312024-09-02
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