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至纯科技(603690)现金流量表图
至纯科技(603690)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)252697.74152444.5592375.49349688.91238581.92
收到的税费返还(万元)2757.41132.6284.75694.562148.43
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)34891.0127996.445855.8233818.6539361.34
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)290346.16180573.6198316.06384202.12280091.68
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)246514.02169208.5272286.39299963.56212609.79
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)32943.5326046.9714038.0648419.7634764.39
支付的各项税费(万元)11821.638768.604472.6017137.4718867.35
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)49305.3432818.5113725.6264990.3156232.52
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)340584.52236842.60104522.66430511.11322474.05
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-50238.35-56268.99-6206.61-46308.99-42382.37
收回投资收到的现金(万元)16813.2915989.8836.972843.76270.47
取得投资收益收到的现金(万元)----547.37----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.361.100.376052.13375.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)16817.6515990.99584.708895.89645.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)26695.8221051.458255.9880127.8735662.85
投资支付的现金(万元)2052.892016.32576.953308.231600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)28748.7023067.768832.9483458.0437262.85
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11931.06-7076.78-8248.23-74562.15-36617.03
吸收投资收到的现金(万元)38670.0038670.00--943.68413.68
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--38670.00--530.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)303351.80276360.87104600.29478607.46354737.02
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)342021.80315030.87104600.29479551.15355150.71
偿还债务支付的现金(万元)256040.64219357.9485630.27335821.70265140.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)15940.0510078.324639.7025919.1521753.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)9284.59--------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)281265.28236711.3690269.97367098.69289310.40
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)60756.5178319.5114330.32112452.4665840.31
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)199.22251.53-97.94-424.23-127.89
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1213.6715225.28-222.47-8842.90-13286.98
加:期初现金及现金等价物余额(万元)61444.9361444.9361444.9370287.8370287.83
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)60231.2676670.2161222.4761444.9357000.86
净利润(万元)--1042.75---5632.32--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1704.67--2151.49--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--179.73--332.16--
固定资产报废损失(万元)--10844.23--18260.23--
公允价值变动损失(万元)---3117.41---2994.62--
财务费用(万元)--10394.61--18542.69--
投资损失(万元)--1829.36---2790.33--
递延所得税资产减少(万元)--558.01---1707.95--
递延所得税负债增加(万元)--408.70--243.87--
存货的减少(万元)---27650.82---57583.02--
经营性应收项目的减少(万元)---66886.23---61964.59--
经营性应付项目的增加(万元)--14517.29--21152.35--
其他(万元)-------423.42--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--76670.21--61444.93--
减:现金的期初余额(万元)--61444.93--70287.83--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-302025-04-292025-04-292024-10-31
更新时间2025-11-012025-08-302025-04-292025-04-292024-10-31
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