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四方科技(603339)现金流量表图
四方科技(603339)现金流量表    年份:
截止日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金60657.9326628.10132924.8486737.9054380.77
收到的税费返还5934.432501.159285.496452.224318.46
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金3725.742298.747263.803919.001839.68
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计70318.1131427.98149474.1397109.1160538.91
购买商品、接受劳务支付的现金53104.1325933.70117476.5890017.6553646.27
支付给职工以及为职工支付的现金8699.764937.6814459.3110856.347237.92
支付的各项税费1656.90833.905452.103831.403383.47
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金7270.792350.109792.676621.683151.20
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计70731.5834055.39147180.67111327.0767418.86
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-413.47-2627.402293.47-14217.96-6879.95
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金----5.30----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额----31.29121.334.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----3200.003205.303205.30
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计----3236.593326.643209.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金10348.137969.5627744.9819997.0511986.45
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----3200.003200.003200.00
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计10348.137969.5630944.9823197.0515186.45
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-10348.13-7969.56-27708.39-19870.41-11976.84
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----637.10637.10637.10
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金20000.0020000.00------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计20000.0020000.00637.10637.10637.10
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金236.4553.233794.783792.62--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金68.79--155.6995.46--
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计305.2453.233950.483888.08--
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额19694.7619946.77-3313.38-3250.98637.10
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-268.92-651.161362.031414.67120.58
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额8664.238698.65-27366.27-35924.68-18099.10
加:期初现金及现金等价物余额59878.0859878.0887244.3687244.3687244.36
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额68542.3268576.7359878.0851319.6769145.25
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润6544.24--18222.34--8173.78
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备74.22---144.58---51.99
固定资产折旧1564.03--2545.32--940.22
无形资产摊销253.75--421.90--180.79
长期待摊费用摊销8.28--99.31--49.65
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---------2.05
固定资产报废损失-----7.11---0.04
公允价值变动损失-413.27--604.96----
财务费用146.18---1714.62---120.65
投资损失285.60--709.01---5.30
递延所得税资产减少81.28--281.25--135.54
递延所得税负债增加86.00--910.32--1031.44
存货的减少-8972.77---22765.59---15294.42
经营性应收项目的减少-4287.38---5335.20---2084.14
经营性应付项目的增加3894.76--6947.60---1228.37
其他321.62--1518.57--1395.60
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额-413.47--2293.47---6879.95
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额68542.32--59878.08--69145.25
减:现金的期初余额59878.08--87244.36--87244.36
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额8664.23---27366.27---18099.10
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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