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四方科技(603339)现金流量表图
四方科技(603339)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)241546.23183993.58127605.9256793.21224923.46
收到的税费返还(万元)9447.498311.554967.622256.4015334.49
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4786.213512.482062.65936.072733.46
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)255779.93195817.60134636.1959985.68242991.41
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)159269.78127776.7494750.7742723.68158435.33
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)23155.8118190.2612867.557988.9320690.27
支付的各项税费(万元)7449.095962.454228.601961.357549.54
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8795.448230.012662.221809.713617.75
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)198670.12160159.47114509.1454483.68190292.89
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)57109.8135658.1420127.055502.0052698.52
收回投资收到的现金(万元)221300.00134300.00107300.0045000.0032500.00
取得投资收益收到的现金(万元)1972.84983.38778.65237.85709.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)56.6631.8228.6911.4727.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)223329.50135315.20108107.3445249.3233237.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4274.743435.402356.10734.617898.86
投资支付的现金(万元)195500.00150355.0074355.0027000.0093800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)199774.74153790.4076711.1027734.61101698.86
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)23554.76-18475.2031396.2417514.71-68461.80
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)10.0010.0010.00--15465.38
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)10.0010.0010.00--15465.38
偿还债务支付的现金(万元)19232.6619232.6619232.6619222.6620651.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6917.026916.916900.49109.024887.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)26149.6826149.5726133.1519331.6825538.47
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-26139.68-26139.57-26123.15-19331.68-10073.09
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2775.40-1940.95-144.78-622.191619.67
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)51749.50-10897.5825255.363062.85-24216.70
加:期初现金及现金等价物余额(万元)44187.9744187.9744187.9744187.9768404.67
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)95937.4733290.3969443.3347250.8244187.97
净利润(万元)33359.69--16602.01--30566.07
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)525.30------432.65
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)378.74--191.86--393.03
长期待摊费用摊销(万元)525.33------345.75
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-1.10---1.10---13.52
固定资产报废损失(万元)-14.50--2859.23----
公允价值变动损失(万元)--------677.87
财务费用(万元)2592.92---55.02---451.52
投资损失(万元)-1972.84---778.65---709.19
递延所得税资产减少(万元)-251.29---350.15---289.85
递延所得税负债增加(万元)27.82--113.55--87.84
存货的减少(万元)6457.44---17666.22---5572.03
经营性应收项目的减少(万元)-2845.63--10971.08--2768.58
经营性应付项目的增加(万元)12465.56--7909.40--19299.67
其他(万元)----183.59----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)57109.81------52698.52
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)95937.47--69443.33--44187.97
减:现金的期初余额(万元)44187.97--44187.97--68404.67
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)51749.50-------24216.70
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-272023-10-172023-08-162023-04-262023-04-18
更新时间2024-03-282023-10-172023-08-162023-04-262023-04-18
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