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清源股份(603628)现金流量表图
清源股份(603628)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)125356.3774614.5838544.28136248.1491640.73
收到的税费返还(万元)6748.484624.212471.048262.936644.43
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6179.144145.52543.744816.025717.47
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)138283.9983384.3141559.06149327.09104002.63
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)100973.9159563.8226082.15112119.3385909.94
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11225.707322.243928.5411491.417968.40
支付的各项税费(万元)9008.605400.592359.237126.406754.51
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14914.5710278.765913.066410.6810202.92
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)136122.7882565.4138282.98137147.82110835.77
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2161.22818.903276.0812179.27-6833.15
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)91.6284.18--405.47393.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)10.123.480.112.061.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00----10.0010.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------0.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)101.7487.660.11417.53404.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6576.792389.83864.035762.521772.50
投资支付的现金(万元)0.00----200.00200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)6576.792389.83864.035962.521972.50
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6475.05-2302.18-863.93-5544.99-1568.30
吸收投资收到的现金(万元)0.00----38.0038.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.00----38.0038.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)18720.009790.003000.0052348.4148669.68
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)18720.009790.003000.0052386.4148707.68
偿还债务支付的现金(万元)18148.7014842.029809.9842239.2427793.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3275.922910.50239.342997.344202.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)20.00----25.0025.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)296.52231.5092.1610712.897281.44
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)21721.1517984.0310141.4855949.4739277.66
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3001.15-8194.03-7141.48-3563.079430.02
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)188.37278.46-301.881620.50160.17
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-7126.60-9398.85-5031.204691.711188.75
加:期初现金及现金等价物余额(万元)25614.8025614.8025614.8020923.0920923.09
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)18488.2016215.9620583.6025614.8022111.84
净利润(万元)--10754.19--10930.46--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--213.16--491.16--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--54.33--100.79--
长期待摊费用摊销(万元)--43.94--43.87--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--2.33--8.88--
固定资产报废损失(万元)--2.86--40.17--
公允价值变动损失(万元)---102.92--76.74--
财务费用(万元)---680.00--2103.33--
投资损失(万元)---344.59---828.53--
递延所得税资产减少(万元)---155.59--1216.41--
递延所得税负债增加(万元)---74.01--66.42--
存货的减少(万元)--1677.67---2753.66--
经营性应收项目的减少(万元)---11444.83---13267.35--
经营性应付项目的增加(万元)---3470.85--8392.52--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--818.90--12179.27--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--16215.96--25614.80--
减:现金的期初余额(万元)--25614.80--20923.09--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---9398.85--4691.71--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1782.91--520.38--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--261.82--526.99--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-312023-08-312023-04-292023-04-292022-10-29
更新时间2023-10-312023-08-312023-04-292023-04-292022-10-29
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