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和胜股份(002824)现金流量表图
和胜股份(002824)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)172705.5077192.57301579.02259602.97176112.18
收到的税费返还(万元)27.648.36152.85347.02297.86
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1397.64378.932109.201749.991211.56
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)174130.7777579.86303841.07261699.97177621.60
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)117357.7452970.24192550.15157561.9590597.26
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)25262.8612039.8655027.8640612.2826116.27
支付的各项税费(万元)4457.002123.406306.084303.293460.26
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3661.122411.168102.604034.552970.80
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)150738.7169544.66261986.70206512.07123144.59
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)23392.068035.2041854.3755187.9054477.01
收回投资收到的现金(万元)30402.249052.2068527.3353160.1417900.00
取得投资收益收到的现金(万元)32.531.60162.11115.7440.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)377.5430.3347.3415.063.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)30812.319084.1368736.7953290.9417944.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12314.648971.2730767.2626832.1619875.40
投资支付的现金(万元)48650.0018150.0068527.3356500.0032700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)60964.6427121.2799294.5983332.1652575.40
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-30152.33-18037.14-30557.81-30041.22-34630.87
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)26866.6427273.1773508.5256788.8841214.50
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.84--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)26867.4927273.1773508.5256795.7441214.50
偿还债务支付的现金(万元)19640.0015985.0060908.6260197.8551114.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1421.34709.697593.656960.84947.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--5.7857.84----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1487.85597.17------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)22549.1817291.8673370.9371368.2655583.68
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4318.309981.31137.59-14572.52-14369.18
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-19.88-20.1787.00-57.0914.30
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2461.86-40.7911521.1610517.065491.27
加:期初现金及现金等价物余额(万元)26014.8226014.8214493.6614493.6614493.66
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)23552.9625974.0326014.8225010.7219984.92
净利润(万元)4364.05--8082.74--3006.93
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-634.11--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)357.09--700.95--348.86
长期待摊费用摊销(万元)596.94--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-376.72---128.65---7.97
固定资产报废损失(万元)0.82--9441.02--4648.85
公允价值变动损失(万元)-56.55---0.21---15.99
财务费用(万元)1565.36--2829.66--1336.45
投资损失(万元)-47.64---162.11---67.68
递延所得税资产减少(万元)-18.43---1324.76---813.58
递延所得税负债增加(万元)-6.85---10.41---10.17
存货的减少(万元)-2355.25---10534.64---6326.57
经营性应收项目的减少(万元)2663.67--11394.94--42743.25
经营性应付项目的增加(万元)9831.40--15980.16--7935.00
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)23392.06--------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)23552.96--26014.82--19984.92
减:现金的期初余额(万元)26014.82--14493.66--14493.66
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-2461.86--------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1803.95--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-292025-04-252024-10-312024-08-30
更新时间2025-08-292025-04-292025-04-252024-10-312024-08-30
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