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和胜股份(002824)现金流量表图
和胜股份(002824)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)197844.05125949.9068322.90371494.42208152.15
收到的税费返还(万元)726.43673.5814.1238.551852.53
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8243.776143.001514.722904.037649.83
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)206814.26132766.4869851.74374437.00217654.50
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)142278.7187123.0643566.84297892.39170903.37
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)33056.0918926.848630.3642932.7829759.31
支付的各项税费(万元)9670.277042.064861.8510311.6610539.11
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12258.525962.854449.647372.0813573.08
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)197263.60119054.8261508.69358508.91224774.87
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9550.6613711.668343.0515928.09-7120.37
收回投资收到的现金(万元)22500.8314494.8310143.54--3000.00
取得投资收益收到的现金(万元)------72.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)44.0313.00--426.5952.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.03--0.03308.41--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)22544.8914507.8510143.57807.003052.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)16986.4610128.123589.4236131.1318104.64
投资支付的现金(万元)22854.3913304.399704.393086.2515000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)39840.8523432.5113293.8139217.3833104.64
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-17295.97-8924.66-3150.24-38410.38-30052.01
吸收投资收到的现金(万元)1104.381104.381071.2829830.8430038.24
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)25545.92--1000.0040480.0021480.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)26650.291104.382071.2870310.8451518.24
偿还债务支付的现金(万元)11730.003990.003380.0032624.357573.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7067.88547.84276.985726.304873.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2085.28--211.711717.73741.20
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)20883.165771.363868.6940068.3813188.19
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5767.13-4666.98-1797.4130242.4638330.04
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)71.0868.29-14.786.3748.06
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-1907.09188.323380.627766.541205.72
加:期初现金及现金等价物余额(万元)17957.7517957.7517957.7510191.2110191.21
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)16050.6618146.0721338.3717957.7511396.93
净利润(万元)--5356.18--21325.66--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1332.38--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--307.09--403.81--
长期待摊费用摊销(万元)------437.28--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--152.23---326.41--
固定资产报废损失(万元)--4174.89--3.81--
公允价值变动损失(万元)------375.89--
财务费用(万元)--861.21--1981.38--
投资损失(万元)---8.58---72.00--
递延所得税资产减少(万元)--174.84--218.84--
递延所得税负债增加(万元)---91.46---102.07--
存货的减少(万元)--6344.44---12745.50--
经营性应收项目的减少(万元)--13871.62---26432.51--
经营性应付项目的增加(万元)---19001.63--19500.02--
其他(万元)--516.11------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------15928.09--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--18146.07--17957.75--
减:现金的期初余额(万元)--17957.75--10191.21--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------7766.54--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------1561.11--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-312023-08-302023-04-292023-04-252022-10-27
更新时间2023-10-312023-08-302023-04-292023-04-252023-10-31
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