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苏利股份(603585)现金流量表图
苏利股份(603585)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)50980.06201752.08150890.64106988.6453539.12
收到的税费返还(万元)1448.819937.756354.293900.813035.56
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2799.345320.644093.662182.84610.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)55228.22217010.46161338.59113072.2957184.68
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)53558.53156038.80105922.6666244.5735799.77
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8452.8721648.9717029.2512974.657754.40
支付的各项税费(万元)375.558839.227595.867077.272632.45
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2249.418845.426297.574236.532669.58
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)64636.36195372.41136845.3390533.0248856.21
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-9408.1421638.0624493.2622539.278328.47
收回投资收到的现金(万元)--5992.094087.912000.00--
取得投资收益收到的现金(万元)--1547.9631.9131.91--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)20.00204.2692.3242.32--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)20.007744.304212.142074.23--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)26523.0366143.3950165.0431460.9713593.14
投资支付的现金(万元)--4091.511636.151550.0081.42
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--1601.51------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)26523.0371836.4151801.1833010.9713674.56
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-26503.03-64092.11-47589.05-30936.73-13674.56
吸收投资收到的现金(万元)--3597.14------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--3597.14------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)11411.138670.695633.285603.724837.07
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)11411.1312267.835633.285603.724837.07
偿还债务支付的现金(万元)--3610.342218.192016.21919.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)543.3211152.4211691.8411634.31--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)33.1016479.9512667.5212621.6759.63
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)576.4231242.7026577.5626272.19978.69
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)10834.71-18974.88-20944.27-20668.463858.37
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-11.62437.20467.00444.55-39.09
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-25088.09-60991.73-43573.06-28621.38-1526.80
加:期初现金及现金等价物余额(万元)110383.05171374.78171374.78171374.78171374.78
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)85294.96110383.05127801.72142753.40169847.97
净利润(万元)--1419.30--4077.79--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3512.48--2581.69--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--357.22--190.40--
长期待摊费用摊销(万元)--1195.66--550.68--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--113.42--113.60--
固定资产报废损失(万元)--21.50--8.73--
公允价值变动损失(万元)---75.91---75.91--
财务费用(万元)--2433.88--745.16--
投资损失(万元)---833.43---256.65--
递延所得税资产减少(万元)--1364.25---735.02--
递延所得税负债增加(万元)---2165.00--185.12--
存货的减少(万元)---3388.98--8385.88--
经营性应收项目的减少(万元)---2507.71--5505.37--
经营性应付项目的增加(万元)--7706.20---4404.75--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--21638.06--22539.27--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--110383.05--142753.40--
减:现金的期初余额(万元)--171374.78--171374.78--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---60991.73---28621.38--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---122.64---128.29--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--274.73--131.90--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-232024-04-232023-10-272023-08-292023-04-29
更新时间2024-04-252024-04-252023-10-272023-08-292023-04-29
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