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苏利股份(603585)现金流量表图
苏利股份(603585)现金流量表    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金142071.7989057.5536540.57153778.95126652.56
收到的税费返还2675.731278.42736.941337.84930.51
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金7281.051065.96509.212547.211700.76
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计152028.5791401.9437786.71157663.99129283.83
购买商品、接受劳务支付的现金74888.0442279.3415559.8983465.7173418.22
支付给职工以及为职工支付的现金10237.827146.734229.4411890.249001.33
支付的各项税费9527.066605.793053.8612182.909044.71
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金11249.838421.301341.518076.463756.70
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计105902.7564453.1624184.69115615.3195220.95
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额46125.8326948.7813602.0242048.6934062.88
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金43000.0035000.0020000.0068000.0048000.00
取得投资收益收到的现金10.11295.49169.59583.84441.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额51.8743.021.6360.9912.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金------1889.231499.03
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计43061.9835338.5120171.2270534.0749952.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金26915.9915579.286797.2613972.148807.12
投资支付的现金55000.0043000.0020000.0068000.0048000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金548.68543.11------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计82464.6759122.3926797.2681972.1456807.12
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-39402.68-23783.88-6626.04-11438.07-6854.44
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金------2125.04--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------2125.04--
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计------2125.04--
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金10800.0010133.46--9887.397500.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息------2387.39--
支付其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计10800.0010133.46--9887.397500.00
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-10800.00-10133.46---7762.35-7500.00
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响433.46-102.94-604.31334.02254.37
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-3643.39-7071.506371.6723182.2819962.81
加:期初现金及现金等价物余额124203.48124203.48124203.48101021.20101021.20
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额120560.10117131.98130575.15124203.48120984.01
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--23323.87--42617.62--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--10.46---780.44--
固定资产折旧--2334.23--4571.48--
无形资产摊销--88.27--179.33--
长期待摊费用摊销--467.45--563.53--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1.73---34.96--
固定资产报废损失--25.52--49.47--
公允价值变动损失--197.44------
财务费用--102.94---351.26--
投资损失---583.23---1166.78--
递延所得税资产减少---170.45--111.20--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---1957.35---774.55--
经营性应收项目的减少---2822.29---9913.75--
经营性应付项目的增加--5930.21--6977.82--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--26948.78--42048.69--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--117131.98--124203.48--
减:现金的期初余额--124203.48--101021.20--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---7071.50--23182.28--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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