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裕同科技(002831)现金流量表图
裕同科技(002831)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1218709.36852881.04420054.701579208.001267581.12
收到的税费返还(万元)18817.1113390.005497.9562476.6453865.52
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)56615.5443990.5927498.8431877.3224322.14
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)1294142.01910261.62453051.501673561.961345768.78
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)706637.32457790.40221795.28966759.54849180.44
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)215451.85136805.7973014.19326405.58233964.98
支付的各项税费(万元)43380.6329538.3517348.7440939.0238656.92
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)70756.6654578.0937082.8177381.9549450.33
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)1036226.45678712.63349241.011411486.081171252.68
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)257915.56231549.00103810.48262075.88174516.10
收回投资收到的现金(万元)--------0.00
取得投资收益收到的现金(万元)963.79591.932398.011127.080.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2262.521600.87299.757538.161490.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)100036.7032835.3214852.89296982.99221656.57
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)103263.0135028.1217550.65305648.24223147.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)58525.6744248.5528682.67160219.1886002.43
投资支付的现金(万元)400.00400.00--2126.002126.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)10251.392858.00--20616.4420478.04
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)167991.4086633.667543.86368303.32259139.64
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)237168.46134140.2136226.53551264.93367746.11
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-133905.45-99112.09-18675.89-245616.70-144598.99
吸收投资收到的现金(万元)933.00340.00--2604.003454.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)933.00340.00--2604.003454.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)333561.50216706.59112666.57592497.89508760.33
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.0019963.406964.4819282.63
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)334494.50217046.59132629.97602066.37531496.96
偿还债务支付的现金(万元)374758.17267498.15178488.97538215.90488743.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)72778.2938601.174775.9638221.4131354.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1650.001432.0060.002310.00760.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)28405.5028443.598875.5961845.1459107.44
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)475941.95334542.91192140.52638282.46579205.05
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-141447.45-117496.32-59510.55-36216.09-47708.09
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)3522.494178.22-998.7913885.6612276.59
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-13914.8619118.8024625.27-5871.24-5514.39
加:期初现金及现金等价物余额(万元)152786.23152786.23152786.23158657.47155969.01
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)138871.38171905.04177411.50152786.23150454.62
净利润(万元)--43808.69--157713.73--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2408.26--4464.88--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--1800.09--3395.71--
长期待摊费用摊销(万元)--5843.75--11831.05--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--53.04--904.82--
固定资产报废损失(万元)--306.45--4313.86--
公允价值变动损失(万元)--12220.17---6494.93--
财务费用(万元)---1547.52--2367.19--
投资损失(万元)---591.93--9139.08--
递延所得税资产减少(万元)---569.57--787.74--
递延所得税负债增加(万元)--1006.89--4457.32--
存货的减少(万元)--13601.44--473.05--
经营性应收项目的减少(万元)--178983.61---36609.13--
经营性应付项目的增加(万元)---56606.46--40508.58--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--231549.00--262075.88--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--171905.04--152786.23--
减:现金的期初余额(万元)--152786.23--158657.47--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--19118.80---5871.24--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--7725.64--13787.52--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-312023-08-282023-04-272023-04-272022-10-25
更新时间2023-10-312023-08-292023-04-272023-04-272022-10-25
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