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裕同科技(002831)现金流量表图
裕同科技(002831)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1410668.86943261.57494741.171646506.461288891.53
收到的税费返还(万元)20763.5212856.838852.7522477.8418878.35
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)45422.3238149.9519600.9641747.6245379.22
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1476854.70994268.36523194.881710731.921353149.10
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)876041.13573772.46282436.801018536.33826600.46
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)254330.73164487.5186079.32345529.76243852.47
支付的各项税费(万元)51496.4635081.3421243.6364145.2046311.33
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)78535.1063860.4227463.1684510.7775120.85
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1260403.42837201.73417222.921512722.071191885.11
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)216451.28157066.63105971.97198009.86161263.99
收回投资收到的现金(万元)564.48446.88334.881380.462096.60
取得投资收益收到的现金(万元)2421.72851.44969.972262.78823.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1364.501267.65957.263753.641082.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)7041.71--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)30022.41------84708.66
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)41414.8125468.0221906.19220244.3288711.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)60437.7443347.3822370.7597829.1964127.05
投资支付的现金(万元)2495.00----1000.00500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)9200.00--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)128065.06------50223.43
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)200197.80107076.6341360.34276285.69114850.48
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-158782.99-81608.61-19454.15-56041.37-26139.08
吸收投资收到的现金(万元)------1415.22251.89
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------1415.22251.89
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)248997.71137300.0383410.81447543.90297398.21
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)59065.31------35045.67
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)308063.02153667.5983759.13488557.97332695.78
偿还债务支付的现金(万元)295792.43143700.4552883.22487679.80323601.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)104911.4960114.793036.66112089.4190687.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--200.00200.0013368.345250.97
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)28928.60------15376.33
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)429632.51227780.0364389.22629788.55429665.30
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-121569.49-74112.4519369.91-141230.57-96969.53
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-625.36-420.03-104.955408.19-614.75
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-64526.55925.54105782.786146.1037540.63
加:期初现金及现金等价物余额(万元)175742.66175742.66175742.66169596.56169596.56
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)111216.11176668.20281525.44175742.66207137.19
净利润(万元)--53525.44--145103.98--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1698.97--4174.66--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--875.00--1698.83--
固定资产报废损失(万元)--30511.94--57346.45--
公允价值变动损失(万元)---732.06---2578.73--
财务费用(万元)--2614.31--4784.58--
投资损失(万元)---358.00--21622.77--
递延所得税资产减少(万元)---1359.32---3726.84--
递延所得税负债增加(万元)---1063.17---1943.57--
存货的减少(万元)---2056.72---16200.43--
经营性应收项目的减少(万元)--79579.94---84841.57--
经营性应付项目的增加(万元)---26563.97--29998.40--
其他(万元)------2926.85--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--176668.20--175742.66--
减:现金的期初余额(万元)--175742.66--169596.56--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-272025-04-292025-04-292024-10-29
更新时间2025-10-282025-08-272025-04-292025-04-292024-10-30
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