中财网 中财网股票行情
华钰矿业(601020)现金流量表图
华钰矿业(601020)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)76347.4238311.008035.3574692.1068228.13
收到的税费返还(万元)17.61----0.70--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1350.951034.71413.463585.756836.24
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)77715.9839345.708448.8278278.5475064.37
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)26674.3413699.114601.7923085.9712578.46
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12330.268229.854172.8012415.1911072.71
支付的各项税费(万元)9382.476505.953547.908352.716979.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5878.383493.381225.586871.9210406.32
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)54265.4431928.2913548.0750725.7941036.50
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)23450.537417.41-5099.2527552.7634027.88
收回投资收到的现金(万元)0.220.150.07320.27320.33
取得投资收益收到的现金(万元)------0.13--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)40.210.21--14.3014.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)40.440.360.07334.71334.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)23496.8117147.4712274.5229306.4828032.34
投资支付的现金(万元)100.00100.00--319.95338.75
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)23596.8117247.4712274.5229626.4328371.08
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-23556.37-17247.11-12274.45-29291.72-28036.45
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)20004.4925002.8619544.5422048.4017989.62
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)21100.002000.00--22592.195950.49
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)41104.4927002.8619544.5444640.5923940.11
偿还债务支付的现金(万元)14473.9817826.897237.6617053.5614579.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1606.731531.11955.482559.461706.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)26132.851321.90800.0020036.2516883.28
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)42213.5620679.908993.1439649.2733169.73
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1109.076322.9610551.404991.32-9229.63
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1165.57-257.69-71.55420.94265.18
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-49.34-3764.43-6893.853673.29-2973.02
加:期初现金及现金等价物余额(万元)11563.6111563.6111563.617890.327880.44
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)11514.277799.184669.7611563.614907.42
净利润(万元)--7099.28--13414.35--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1364.55--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--565.80--3726.61--
长期待摊费用摊销(万元)--7.43--194.90--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.51---8.44--
固定资产报废损失(万元)------42.79--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--2122.41--5934.26--
投资损失(万元)--350.79--1619.02--
递延所得税资产减少(万元)--282.90---1304.22--
递延所得税负债增加(万元)---111.41---234.34--
存货的减少(万元)--4137.19---12723.63--
经营性应收项目的减少(万元)---1180.78--14449.05--
经营性应付项目的增加(万元)---13249.10---12096.95--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--7417.41--27552.76--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--7799.18--11563.61--
减:现金的期初余额(万元)--11563.61--7890.32--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---3764.43--3673.29--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--7.16--19.38--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--48.04--129.41--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-272023-08-292023-04-272023-04-272022-10-27
更新时间2023-10-272023-08-292023-04-272023-04-272022-10-27
↑返回页顶↑

转至华钰矿业（601020）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。