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杰克股份(603337)现金流量表图
杰克股份(603337)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)378025.61248657.61125971.47507145.02464571.03
收到的税费返还(万元)16227.919514.272914.4223978.8238507.93
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9711.236470.223018.4715539.6911906.47
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)403964.76264642.10131904.36546663.53514985.43
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)199731.06126135.0860423.79297350.80374926.72
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)74414.7148579.6526322.51100038.1075524.75
支付的各项税费(万元)17841.0213382.456315.7823114.2719761.68
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)24976.0615968.927066.8337715.1623010.04
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)316962.85204066.10100128.92458218.32493223.19
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)87001.9060576.0031775.4488445.2121762.24
收回投资收到的现金(万元)34897.8323719.2910483.9080808.5674267.15
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)81.4952.8327.39345.9046.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----20.00118.17--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)74.15--4.5050.44--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)35053.4623825.1210535.7881323.0774313.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)22678.1415952.237928.8338191.1432010.94
投资支付的现金(万元)74377.4967383.5929391.00121461.96121270.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------2110.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)97055.6383335.8237319.83159653.10155391.74
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-62002.17-59510.70-26784.05-78330.03-81078.05
吸收投资收到的现金(万元)1.00----74652.8174633.34
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------409.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)101317.4643397.9725095.70285880.45266047.21
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2510.00----7320.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)103828.4644622.9725095.70367853.26340680.55
偿还债务支付的现金(万元)138946.3992631.2582324.13235099.92160654.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)16587.867740.19659.5921490.9316823.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)22092.06--4133.546330.874192.77
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)177626.31109821.6687117.26262921.72181671.26
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-73797.85-65198.69-62021.56104931.54159009.29
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)223.14383.91-96.74748.88-554.08
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-48574.97-63749.49-57126.91115795.6099139.40
加:期初现金及现金等价物余额(万元)189870.94189870.94189870.9474075.3474075.34
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)141295.97126121.45132744.03189870.94173214.74
净利润(万元)--27253.83--50113.42--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------3313.71--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--956.76--1602.65--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.96--571.38--
固定资产报废损失(万元)--10844.53--232.81--
公允价值变动损失(万元)--874.81---976.75--
财务费用(万元)---1013.13--4664.08--
投资损失(万元)---1068.28---112.55--
递延所得税资产减少(万元)---77.08--3521.50--
递延所得税负债增加(万元)---107.18---4824.41--
存货的减少(万元)--42305.64--89010.06--
经营性应收项目的减少(万元)---22267.27--15734.00--
经营性应付项目的增加(万元)---1854.64---102223.57--
其他(万元)--691.84------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------88445.21--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--126121.45--189870.94--
减:现金的期初余额(万元)--189870.94--74075.34--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------115795.60--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------2364.67--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-312023-08-302023-04-262023-04-122022-10-21
更新时间2023-10-312023-08-302023-04-262023-04-122022-10-21
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