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杰克科技(603337)现金流量表图
杰克科技(603337)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)458427.48308249.19154247.55606632.81445115.26
收到的税费返还(万元)23985.8415403.039341.6821489.4714867.23
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------13572300.00
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------16892600.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7474.655416.751356.6519949.3313537.01
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)489887.97329068.97164945.88648071.61473519.50
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)262941.87175902.7595967.57348142.32248540.81
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)90940.7760438.7232212.20109185.8983331.79
支付的各项税费(万元)20183.1614462.376233.4629026.9921451.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------4334700.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--------4802600.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------6189400.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)33100.7725100.9110440.8848831.1027374.33
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)407166.57275904.74144854.10535186.30380697.95
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)82721.4153164.2320091.78112885.3192821.56
收回投资收到的现金(万元)159616.9184064.3636162.89170330.37101408.70
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)86.3134.999.401419.521369.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)159703.2284099.3436172.29171749.89102778.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11496.199204.226933.3520686.0416140.33
投资支付的现金(万元)167209.8582502.8031586.63197738.56139456.69
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------21.35--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------3.47--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)178706.0491707.0138519.98218449.42155597.02
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-19002.82-7607.67-2347.69-46699.53-52818.20
吸收投资收到的现金(万元)------700.52694.94
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------194.00194.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)78612.5957492.2424003.48131278.56102630.95
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)100.00----2050.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)78712.5957592.2424503.48134029.08105375.89
偿还债务支付的现金(万元)63114.0641926.5514918.87232922.65199773.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)23618.7423553.95681.3240628.8025234.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----628.00217.11--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)21783.62----33861.904700.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)108516.4187166.5222368.88307413.35250787.36
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-29803.82-29574.282134.60-173384.27-145411.47
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)356.31310.75101.46692.0518.23
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)34271.0716293.0319980.15-106506.45-105389.88
加:期初现金及现金等价物余额(万元)63776.8763776.8763776.87170283.32170283.32
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)98047.9580069.9183757.0363776.8764893.44
净利润(万元)--48696.42--82708.64--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------2010.46--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--732.61--1445.82--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--6.60--639.46--
固定资产报废损失(万元)--14119.36--109.37--
公允价值变动损失(万元)--110.74---106.19--
财务费用(万元)---2786.44--1831.52--
投资损失(万元)---2413.52---2986.75--
递延所得税资产减少(万元)--2324.06---1786.51--
递延所得税负债增加(万元)--52.19--22.27--
存货的减少(万元)--35358.84---4012.72--
经营性应收项目的减少(万元)---28137.70---22515.00--
经营性应付项目的增加(万元)---18911.61--21020.88--
其他(万元)--396.63------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------112885.31--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--80069.91--63776.87--
减:现金的期初余额(万元)--63776.87--170283.32--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------106506.45--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------3054400.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------1706.11--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-282025-04-292025-04-152024-10-29
更新时间2025-10-282025-08-282025-04-292025-04-152024-10-30
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