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赛福天(603028)现金流量表图
赛福天(603028)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)65841.4841111.3117382.1480392.7860630.98
收到的税费返还(万元)99.1088.3756.341005.361144.27
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6924.97858.74540.621292.391062.44
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)72865.5442058.4217979.1082690.5462837.69
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)49113.3741969.2813279.6157901.1743869.47
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11851.467625.423990.0112283.959365.66
支付的各项税费(万元)3834.702415.39726.963519.283177.27
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11677.163056.681173.073611.752549.08
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)76476.6955066.7719169.6577316.1458961.49
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3611.15-13008.35-1190.555374.403876.20
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)16.381.691.34----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)39.9639.8039.663.189.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)9667.629667.62--190.00190.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)9723.969709.1141.00193.18199.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)40363.129058.024561.811628.051340.71
投资支付的现金(万元)1276.731200.003750.00714.64--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------142.64141.20
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)41639.8510258.028311.812485.331481.91
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-31915.89-548.91-8270.81-2292.15-1282.37
吸收投资收到的现金(万元)8191.005334.004024.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)8191.005334.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)49075.3034632.3021467.0026918.0018618.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)10925.443083.95682.787297.895391.71
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)68191.7443050.2526173.7834215.8924009.71
偿还债务支付的现金(万元)28871.0019870.009141.7520650.2616776.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1105.67664.88292.532713.972513.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6070.568105.8747.849163.538124.90
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)36047.2428640.759482.1232527.7627415.40
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)32144.5114409.5016691.661688.13-3405.69
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-52.0926.52-50.24231.58196.76
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-3434.62878.767180.075001.95-615.10
加:期初现金及现金等价物余额(万元)14147.7614147.7611043.699145.819145.81
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)10713.1415026.5218223.7514147.768530.70
净利润(万元)--4463.43---7941.65--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--95.47--16412.44--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--73.21--138.28--
长期待摊费用摊销(万元)--47.56--38.09--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2.97--57.80--
固定资产报废损失(万元)---21.63--16.68--
公允价值变动损失(万元)---1494.69---7174.08--
财务费用(万元)--689.11--979.79--
投资损失(万元)---1.90--197.95--
递延所得税资产减少(万元)---519.75---783.11--
递延所得税负债增加(万元)--535.42--264.42--
存货的减少(万元)---4544.04---432.93--
经营性应收项目的减少(万元)---26616.61---1650.05--
经营性应付项目的增加(万元)--12411.69--1434.92--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---13008.35--5374.40--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--15026.52--14147.76--
减:现金的期初余额(万元)--14147.76--9145.81--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--878.76--5001.95--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---118.56--1056.97--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--408.05------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-312023-08-212023-04-182023-04-182022-10-27
更新时间2023-10-312023-08-212023-04-182023-04-182022-10-27
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