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飞亚达(000026)现金流量表图
飞亚达(000026)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)502588.34381230.02254449.40126857.25491047.37
收到的税费返还(万元)193.72127.3185.0461.28779.34
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6817.925207.943729.891481.207965.69
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)509599.99386565.26258264.33128399.73499792.40
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)315538.54241231.38158427.2884850.17326649.73
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)62449.5848193.5733602.9419728.7365905.84
支付的各项税费(万元)29607.9120659.7813523.166964.2227210.39
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)38763.8128573.0818244.968839.6132403.57
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)446359.84338657.81223798.34120382.73452169.52
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)63240.1547907.4534465.988017.0047622.88
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)50.0050.00------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)127.83120.310.350.0913.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)177.83170.310.350.0913.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9110.485818.453627.361372.9011409.06
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)9110.485818.453627.361372.9011409.06
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8932.65-5648.14-3627.01-1372.81-11395.19
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)25000.0025000.0025000.0015000.0084515.57
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)25000.0025000.0025000.0015000.0084515.57
偿还债务支付的现金(万元)29000.0024000.0015000.0015000.0079408.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11410.6711233.3811025.95477.9513451.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)19805.7015141.619237.032693.3517747.77
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)60216.3750374.9935262.9818171.29110608.15
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-35216.37-25374.99-10262.98-3171.29-26092.58
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2.05-15.91-13.86-38.04213.25
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)19089.0816868.4020562.133434.8510348.37
加:期初现金及现金等价物余额(万元)31373.8431373.8431374.7531374.7521025.47
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)50462.9248242.2451936.8834809.6031373.84
净利润(万元)33317.81--18739.51--26668.15
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-739.96---433.39--3278.01
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)368.92--185.38--500.93
长期待摊费用摊销(万元)9103.95--4662.06--11043.50
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-68.59--7.67---9.19
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)1034.61--802.61--1684.67
投资损失(万元)581.95--169.75---302.65
递延所得税资产减少(万元)1555.68--368.19---1455.13
递延所得税负债增加(万元)-28.99---5.72--26.23
存货的减少(万元)8260.51--5610.70---9262.72
经营性应收项目的减少(万元)3450.78---7339.22--12116.47
经营性应付项目的增加(万元)-7778.18--4585.86---11764.34
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)63240.15--34465.98--47622.88
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)50462.92--51936.88--31373.84
减:现金的期初余额(万元)31373.84--31374.75--21025.47
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)19089.08--20562.13--10348.37
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)10395.84--5057.96--11046.47
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-142023-10-202023-08-222023-04-252023-05-16
更新时间2024-03-142023-10-242023-08-232023-04-252023-05-17
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