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ST金鸿(000669)现金流量表图
ST金鸿(000669)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)103575.8375904.9447614.63141810.55105029.88
收到的税费返还(万元)739.13535.46316.97660.81541.46
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)555.31289.73120.10877.47891.08
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)104870.2676730.1348051.70143348.83106462.42
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)66746.9150092.1429645.9095551.4960927.29
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9820.466643.523677.3912428.778953.09
支付的各项税费(万元)4669.192513.351269.126075.695066.05
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5676.653733.101660.556513.735447.98
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)86913.2062982.1036252.96120569.6880394.41
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)17957.0613748.0311798.7422779.1526068.01
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)122.03122.03--1471.05653.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)9.252.220.0125.5811.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)1016.031016.031016.03938.63241.94
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.00--89.2689.26
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)1147.301140.271016.032524.52996.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5128.673970.002392.0810529.659030.95
投资支付的现金(万元)------2000.002000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)5128.673970.002392.0812529.6511030.95
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3981.37-2829.73-1376.04-10005.13-10034.92
吸收投资收到的现金(万元)1.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)59922.0041122.0021100.00105131.2864620.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1010.501010.501007.00820.002213.19
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)60933.5042132.5022107.00105951.2866833.19
偿还债务支付的现金(万元)65816.0048479.0025780.00104728.0066976.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3657.172519.181206.157518.2712751.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------603.24--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5156.024009.313336.2210897.1211148.39
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)74629.1955007.4930322.37123143.3890876.33
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-13695.69-12874.99-8215.37-17192.10-24043.14
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)280.00-1956.682207.32-4418.08-8010.05
加:期初现金及现金等价物余额(万元)5424.935424.935424.939843.019843.01
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)5704.933468.257632.255424.931832.96
净利润(万元)---302.17---15636.79--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--449.90--11306.98--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--361.33--746.47--
长期待摊费用摊销(万元)--78.48--248.67--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3.06---2.26--
固定资产报废损失(万元)------91.84--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--3062.66--6558.37--
投资损失(万元)---269.50---854.67--
递延所得税资产减少(万元)------684.55--
递延所得税负债增加(万元)-------156.36--
存货的减少(万元)--116.82--2179.38--
经营性应收项目的减少(万元)---1645.04--3950.03--
经营性应付项目的增加(万元)--5867.67--1694.62--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--13748.03--22779.15--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--3468.25--5424.93--
减:现金的期初余额(万元)--5424.93--9843.01--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1956.68---4418.08--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-202023-08-272023-04-292023-04-232022-10-29
更新时间2023-10-202023-08-272023-04-292023-04-232022-10-29
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