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上峰水泥(000672)现金流量表图
上峰水泥(000672)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)510731.11315159.15139986.77800755.11568612.22
收到的税费返还(万元)4691.412641.26783.6610953.859409.63
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)34248.5214400.172826.1619551.2622951.65
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)549671.04332200.58143596.59831260.22600973.50
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)359704.12209492.75101644.59557363.20351540.03
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)24987.8417333.458990.6232183.2323038.07
支付的各项税费(万元)48436.7032151.5817135.46118489.2397259.47
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)36914.4716818.456685.1321266.6425375.71
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)470043.14275796.24134455.79729302.30497213.27
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)79627.9056404.349140.79101957.92103760.23
收回投资收到的现金(万元)31245.4117965.4111447.0071426.5024628.76
取得投资收益收到的现金(万元)2208.191924.0118.756615.79772.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)35.1534.5528.0255.5437.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--50000.0050000.0056325.5253703.61
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)83488.7569923.9761493.78134423.3679141.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)77822.4471715.6760305.26110876.0665731.20
投资支付的现金(万元)59451.7252352.5335052.09143264.6275618.99
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------5873.32296.59
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--2598.3926.0450784.0452311.90
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)140036.51126666.5895383.39310798.04193958.69
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-56547.75-56742.61-33889.61-176374.68-114816.97
吸收投资收到的现金(万元)9150.009150.00100.006190.005890.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----100.006190.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)327497.00179915.75131808.40168880.00123480.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--196320.1963596.64170034.47142265.65
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)587756.38385385.94195505.04345104.47271635.65
偿还债务支付的现金(万元)130233.4166924.7426530.00127450.2294760.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)42086.3038474.082461.5776807.1574863.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----385.003765.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--174590.3557837.37145026.94108953.92
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)522370.51279989.1886828.94349284.31278577.57
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)65385.87105396.77108676.10-4179.84-6941.92
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.60-0.03-5.310.35-3.26
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)88465.42105058.4783921.98-78596.26-18001.92
加:期初现金及现金等价物余额(万元)179794.31179794.31179794.31258390.56258389.15
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)268259.72284852.77263716.28179794.31240387.23
净利润(万元)--56191.00--95924.40--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--127.97--941.00--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--6397.98--14167.97--
长期待摊费用摊销(万元)--315.16--848.95--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2.79--2.22--
固定资产报废损失(万元)---11.28--44.80--
公允价值变动损失(万元)---22361.63--26369.69--
财务费用(万元)--7261.70--8305.65--
投资损失(万元)--322.71---7969.12--
递延所得税资产减少(万元)---1118.65---6467.62--
递延所得税负债增加(万元)--4551.35---436.61--
存货的减少(万元)--10365.44---33883.50--
经营性应收项目的减少(万元)---16896.76--41065.42--
经营性应付项目的增加(万元)--9235.14---77709.97--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--56404.34--101957.92--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--284852.77--179794.31--
减:现金的期初余额(万元)--179794.31--258390.56--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--105058.47---78596.26--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--229.53--554.93--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-262023-08-232023-04-212023-04-212022-10-26
更新时间2023-10-262023-08-242023-04-212023-04-212022-10-26
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