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恒逸石化(000703)现金流量表图
恒逸石化(000703)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)11192360.636756697.483033710.9315967241.1013264676.93
收到的税费返还(万元)131849.60104528.0457321.80182086.40136629.77
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)57451.3335645.4516636.0158710.8554964.38
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)11381661.566896870.963107668.7516208038.3513456271.09
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)10951960.486556420.753114018.2315404417.5113430623.02
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)173521.82112829.7155536.48251574.08184905.98
支付的各项税费(万元)107712.9774874.6443417.34189242.18144564.28
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)105749.2272326.5455431.9092251.2373613.68
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)11338944.496816451.643268403.9515937485.0113833706.95
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)42717.0680419.32-160735.19270553.35-377435.86
收回投资收到的现金(万元)80741.6680693.7845000.00137500.00106882.91
取得投资收益收到的现金(万元)29481.1328579.414942.5863779.8162015.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2316.272166.571623.001450.251017.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)3149.862189.852723.0637465.7835712.71
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)115688.93113629.6154288.65240195.83205628.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)402409.82257939.93108933.10295533.45241694.64
投资支付的现金(万元)110910.86116726.8032482.55154176.6079388.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)5840.784727.373106.103114.8911290.35
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)519161.46379394.10144521.75452824.94332373.79
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-403472.54-265764.49-90233.10-212629.11-126745.36
吸收投资收到的现金(万元)1037.251037.250.00302969.70303782.45
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1037.251037.250.004429.705242.45
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4571041.293202920.681642696.215742924.214287629.86
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)378575.76287755.60112405.88724405.65633362.65
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)4950654.303491713.521755102.086770299.565224774.96
偿还债务支付的现金(万元)4406339.003054606.001498582.245510551.283910365.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)182410.67123504.6164774.11306532.47226568.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--0.000.0023598.6121498.61
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)688642.82550831.43387279.51785945.81645508.47
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)5277392.503728942.041950635.866603029.564782442.46
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-326738.20-237228.51-195533.78167270.00442332.50
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)14051.5117290.91-3541.3743739.0341319.14
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-673442.16-405282.77-450043.44268933.27-20529.57
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1293406.961293406.961293406.961024473.701024473.70
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)619964.80888124.19843363.521293406.961003944.12
净利润(万元)--8189.49---92439.88--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2899.26--36867.74--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--4066.63--8058.57--
长期待摊费用摊销(万元)--6266.29--10962.42--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---356.52--2366.11--
固定资产报废损失(万元)--354.28--664.05--
公允价值变动损失(万元)--3336.38--21143.65--
财务费用(万元)--125358.89--262312.71--
投资损失(万元)---26421.44---74526.01--
递延所得税资产减少(万元)---32714.35---22567.15--
递延所得税负债增加(万元)---804.08---436.59--
存货的减少(万元)--30697.72---170464.76--
经营性应收项目的减少(万元)---195769.76--99392.72--
经营性应付项目的增加(万元)---3292.89---126332.10--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--80419.32--270553.35--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--888124.19--1293406.96--
减:现金的期初余额(万元)--1293406.96--1024473.70--
加:现金等价物的期末余额(万元)------0.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---405282.77--268933.27--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--144.87--110.18--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1603.95--3774.69--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-272023-08-232023-04-262023-04-212022-10-27
更新时间2023-10-272023-08-232023-04-262023-04-212023-03-03
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