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中信特钢(000708)现金流量表图
中信特钢(000708)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)9706297.026932243.574554340.071907448.249237969.77
收到的税费返还(万元)49022.9848929.9615572.54721.1553692.88
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)43918.1028193.8316160.926242.2959104.28
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)9799238.107009367.354586073.531914411.689350766.93
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)6993859.525143144.103408970.571652593.927132632.47
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)740654.42540665.10396314.04270307.28674739.01
支付的各项税费(万元)432455.89311136.90183086.7769321.75312005.54
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)168709.19110447.6970016.2116820.78157241.19
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)8335679.026105393.794058387.592009043.728276618.21
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1463559.07903973.56527685.94-94632.041074148.72
收回投资收到的现金(万元)49700.86------2200.00
取得投资收益收到的现金(万元)62433.181995.9574.1616.363787.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)15629.3813182.8813167.88123.9622893.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)127763.4215178.8313242.04140.3228881.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)76998.5448321.5434909.2623109.9855242.24
投资支付的现金(万元)320.00------3875.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------0.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)77318.5448321.5434909.2623109.9859117.24
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)50444.88-33142.71-21667.22-22969.66-30236.17
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2434907.741284686.94961680.08576334.752465276.61
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)376064.55604942.13493475.29193183.62--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2810972.281889629.071455155.37769518.373271741.51
偿还债务支付的现金(万元)3143147.071977083.191437591.52670206.113065382.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)432392.47311588.05295884.4922938.24374826.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------3476.51
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)407772.23407195.35260049.62164825.15--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4052452.712765007.531993525.64877239.504294165.48
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1241480.42-875378.46-538370.27-107721.13-1022423.96
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1392.712381.6916838.841395.915155.91
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)273916.24-2165.92-15512.70-223926.9226644.49
加:期初现金及现金等价物余额(万元)812054.26812054.26812054.26812054.26785409.77
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1085970.51809888.34796541.56588127.34812054.26
净利润(万元)605688.69--293030.12--535843.63
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----38556.45----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)30484.92--15063.67--30279.79
长期待摊费用摊销(万元)828.93--410.79--5745.77
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-1484.23---1503.27---368.29
固定资产报废损失(万元)----7258.40--473755.39
公允价值变动损失(万元)----0.00--0.00
财务费用(万元)74604.55--23398.55--83958.05
投资损失(万元)-40351.42---2211.49---24963.68
递延所得税资产减少(万元)-7884.36---2452.88---17979.51
递延所得税负债增加(万元)-2185.52--1707.10---4874.84
存货的减少(万元)-42645.16--154520.98---40495.05
经营性应收项目的减少(万元)-2508437.78---1426074.65---2854884.62
经营性应付项目的增加(万元)2230645.78--958350.59--2123205.44
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)1463559.07--527685.94----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)1066970.51--783541.56--796964.82
减:现金的期初余额(万元)796964.82--796964.82--778355.52
加:现金等价物的期末余额(万元)19000.00--13000.00----
减:现金等价物的期初余额(万元)15089.44--15089.44----
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)273916.24---15512.70----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)20444.86--2464.45----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1464.69--710.78----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-172025-10-242025-08-212025-04-212025-03-20
更新时间2026-03-172025-10-262025-08-212025-04-212025-03-20
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