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中信特钢(000708)现金流量表图
中信特钢(000708)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)6932243.574554340.071907448.249237969.776489466.84
收到的税费返还(万元)48929.9615572.54721.1553692.8822221.54
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)28193.8316160.926242.2959104.2820145.56
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)7009367.354586073.531914411.689350766.936531833.95
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5143144.103408970.571652593.927132632.475332886.14
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)540665.10396314.04270307.28674739.01476395.21
支付的各项税费(万元)311136.90183086.7769321.75312005.54189059.18
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)110447.6970016.2116820.78157241.19130063.31
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)6105393.794058387.592009043.728276618.216128403.84
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)903973.56527685.94-94632.041074148.72403430.11
收回投资收到的现金(万元)------2200.00--
取得投资收益收到的现金(万元)1995.9574.1616.363787.552764.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)13182.8813167.88123.9622893.5111182.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------0.82
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)15178.8313242.04140.3228881.0613947.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)48321.5434909.2623109.9855242.2440170.50
投资支付的现金(万元)------3875.001875.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----0.00--0.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------24000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)48321.5434909.2623109.9859117.2466045.50
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-33142.71-21667.22-22969.66-30236.17-52098.37
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1284686.94961680.08576334.752465276.611936012.09
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)604942.13493475.29193183.62--634493.52
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1889629.071455155.37769518.373271741.512570505.62
偿还债务支付的现金(万元)1977083.191437591.52670206.113065382.492140741.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)311588.05295884.4922938.24374826.56353555.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------3476.512880.99
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)407195.35260049.62164825.15--686206.79
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2765007.531993525.64877239.504294165.483180503.13
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-875378.46-538370.27-107721.13-1022423.96-609997.52
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2381.6916838.841395.915155.911660.53
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2165.92-15512.70-223926.9226644.49-257005.25
加:期初现金及现金等价物余额(万元)812054.26812054.26812054.26785409.77785409.77
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)809888.34796541.56588127.34812054.26528404.53
净利润(万元)--293030.12--535843.63--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--38556.45------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--15063.67--30279.79--
长期待摊费用摊销(万元)--410.79--5745.77--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1503.27---368.29--
固定资产报废损失(万元)--7258.40--473755.39--
公允价值变动损失(万元)--0.00--0.00--
财务费用(万元)--23398.55--83958.05--
投资损失(万元)---2211.49---24963.68--
递延所得税资产减少(万元)---2452.88---17979.51--
递延所得税负债增加(万元)--1707.10---4874.84--
存货的减少(万元)--154520.98---40495.05--
经营性应收项目的减少(万元)---1426074.65---2854884.62--
经营性应付项目的增加(万元)--958350.59--2123205.44--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--527685.94------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--783541.56--796964.82--
减:现金的期初余额(万元)--796964.82--778355.52--
加:现金等价物的期末余额(万元)--13000.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--15089.44------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---15512.70------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2464.45------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--710.78------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-242025-08-212025-04-212025-03-202024-10-29
更新时间2025-10-262025-08-212025-04-212025-03-202024-10-29
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