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贝瑞基因(000710)现金流量表图
贝瑞基因(000710)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)92230.9060631.1329229.83145123.08104310.18
收到的税费返还(万元)508.73505.1523.147009.096992.52
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1087.55331.21355.112292.311673.81
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)93827.1761467.5029608.08154424.47112976.51
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)46491.3329733.8516849.1493005.4970456.63
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)24087.1917250.978635.3532367.5924802.67
支付的各项税费(万元)3588.792354.021617.006682.324654.79
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)19013.9012736.616659.4120251.2015761.02
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)93181.2162075.4533760.89152306.59115675.11
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)645.96-607.96-4152.822117.88-2698.60
收回投资收到的现金(万元)------2022.082358.35
取得投资收益收到的现金(万元)39.96--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)9.800.800.618.652.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------171.110.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)647.79--647.79187.35--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)697.55648.59648.402389.192361.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3953.72964.62200.147331.016925.26
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)3953.72964.62200.147331.016925.26
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3256.18-316.03448.26-4941.82-4564.16
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)20176.507645.032776.3528626.8011439.66
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)20176.507645.032776.3528626.8011439.66
偿还债务支付的现金(万元)21409.737273.563159.3433928.2322372.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1167.17775.61380.222828.522399.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------1070.93--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)22576.908049.173539.5736756.7524771.50
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2400.40-404.14-763.22-8129.95-13331.84
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)319.59381.46-112.331119.241268.33
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-4691.02-946.68-4580.10-9834.66-19326.26
加:期初现金及现金等价物余额(万元)33356.3531827.8333356.3541662.4941662.49
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)28665.3330881.1528776.2531827.8322336.23
净利润(万元)---9378.39---25224.99--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------10146.12--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--201.52--353.99--
长期待摊费用摊销(万元)------1255.86--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------35.30--
固定资产报废损失(万元)--4409.25--6.83--
公允价值变动损失(万元)--1358.02--8488.71--
财务费用(万元)--839.31--644.29--
投资损失(万元)--2895.94--5941.93--
递延所得税资产减少(万元)---130.20---3824.12--
递延所得税负债增加(万元)---293.21---120.35--
存货的减少(万元)---1882.34--685.50--
经营性应收项目的减少(万元)---1874.95---2460.23--
经营性应付项目的增加(万元)--1297.19---8803.39--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------2117.88--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--30881.15--31827.83--
减:现金的期初余额(万元)--31827.83--41662.49--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------9834.66--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------1058.95--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-272023-08-162023-04-292023-04-072022-10-29
更新时间2023-10-282023-08-162023-04-292023-04-072022-10-29
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