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昭衍新药(603127)现金流量表图
昭衍新药(603127)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)177238.18127314.7683522.0139301.00174133.00
收到的税费返还(万元)729.14636.83352.1280.64456.66
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5245.424395.613723.733598.866549.05
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)183212.73132347.2087597.8642980.50181138.70
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)56730.3840169.2925506.1910985.1256416.53
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)65817.7552843.7536267.0420265.0467607.02
支付的各项税费(万元)6315.615282.644463.632629.0311865.18
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9892.327412.395083.712586.3811357.10
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)138756.06105708.0871320.5636465.58147245.83
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)44456.6726639.1116277.306514.9233892.87
收回投资收到的现金(万元)227622.33190379.57101791.1361199.80316088.55
取得投资收益收到的现金(万元)7513.346204.262052.80561.2819484.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)136.14114.523.700.2956.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1779.36------920.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)237051.18196698.35103847.6261761.37336550.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)14360.2112112.138930.384681.4426939.12
投资支付的现金(万元)264610.26211058.48138418.4890475.91505913.47
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)278970.47223170.61147348.8595157.35532852.60
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-41919.29-26472.26-43501.23-33395.98-196302.40
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----------
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2238.522238.52----11963.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4459.883660.332818.03--14599.41
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6698.415898.852818.031866.5126562.75
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6698.41-5898.85-2818.03-1866.51-26562.75
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1173.85-582.26-255.14-115.42127.89
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5334.88-6314.26-30297.10-28862.99-188844.39
加:期初现金及现金等价物余额(万元)96520.3196520.3196520.3196520.11285364.70
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)91185.4390206.0566223.2267657.1296520.31
净利润(万元)29784.25--6093.24--6975.51
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)15676.06--6601.05--6654.00
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1742.22--804.17--1525.58
长期待摊费用摊销(万元)481.82--892.45--1789.09
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-41.35--4.40--4.81
固定资产报废损失(万元)9490.34--4522.87--16.17
公允价值变动损失(万元)-44756.03---10701.91--12704.86
财务费用(万元)-5399.48---3034.42---5631.14
投资损失(万元)-1801.39---1313.53---3601.15
递延所得税资产减少(万元)-632.07--391.76---510.52
递延所得税负债增加(万元)643.99---264.96---3514.07
存货的减少(万元)21451.71---2438.98--38419.56
经营性应收项目的减少(万元)6229.60--8480.43---514.63
经营性应付项目的增加(万元)6822.81--4320.23---33188.93
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)44456.67--16277.30--33892.87
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)91185.43--66223.22--96520.31
减:现金的期初余额(万元)96520.31--96520.31--285364.70
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-5334.88---30297.10---188844.39
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-408.63---539.14--1914.02
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)3199.62--1409.15--2869.23
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-302025-11-012025-08-272025-04-292025-03-28
更新时间2026-03-302025-11-012025-08-272025-04-292025-03-31
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