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昭衍新药(603127)现金流量表图
昭衍新药(603127)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)232406.24179765.00121933.4561316.75258588.69
收到的税费返还(万元)209.58200.27200.27134.891501.69
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10714.827447.834038.032130.9211951.05
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)243330.65187413.10126171.7563582.55272041.42
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)83938.4866036.3448437.8333166.1393302.74
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)68009.2754097.4437895.6021447.5757623.51
支付的各项税费(万元)17963.8614367.449899.927588.8515057.10
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11131.538067.865317.422746.828951.46
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)181043.14142569.08101550.7764949.37174934.81
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)62287.5144844.0224620.97-1366.8297106.61
收回投资收到的现金(万元)58149.6850149.6830149.6820671.9086530.87
取得投资收益收到的现金(万元)2485.092262.362084.48201.364209.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)15.0110.144.350.4710.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1740.53441.77441.771361.77--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)62390.3152863.9532680.2822235.4990751.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)19272.1314965.1210405.005587.8727484.10
投资支付的现金(万元)64735.1842607.6517500.006000.00109019.62
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)9005.959005.959005.95--168905.48
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)920.00------1355.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)93933.2666578.7236910.9511587.87306764.19
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-31542.95-13714.78-4230.6710647.62-216013.10
吸收投资收到的现金(万元)--------9127.44
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--------5544.97
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--------14672.41
偿还债务支付的现金(万元)689.49687.34681.5386.175887.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)21433.0721433.058.535.5113771.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)14045.2311208.548670.202393.564946.68
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)36167.7933328.929360.262485.2424605.59
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-36167.79-33328.92-9360.26-2485.24-9933.18
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)840.971380.201777.91-627.343747.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4582.26-819.4812807.956168.23-125092.67
加:期初现金及现金等价物余额(万元)289946.96289946.96289946.96289946.96415039.63
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)285364.70289127.48302754.91296115.19289946.96
净利润(万元)39155.26--8950.82--107320.01
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)3123.25--23.83--279.25
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1422.52--694.93--1967.22
长期待摊费用摊销(万元)1560.05--695.60--1001.61
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)6.60------21.11
固定资产报废损失(万元)18.49--11.52--20.13
公允价值变动损失(万元)24564.15--19767.09---34956.75
财务费用(万元)-6461.27---4113.99---7611.59
投资损失(万元)-962.78---584.35---1302.24
递延所得税资产减少(万元)425.71---65.37--75.36
递延所得税负债增加(万元)-2606.93---2499.76--447.66
存货的减少(万元)23935.78---1690.18---18245.59
经营性应收项目的减少(万元)-9141.29--2625.94---12768.49
经营性应付项目的增加(万元)-25296.87---5689.94--48683.17
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)62287.51--24620.97--97106.61
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)285364.70--302754.91--289946.96
减:现金的期初余额(万元)289946.96--289946.96--415039.63
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-4582.26--12807.95---125092.67
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1032.20--408.42--579.70
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)2615.41--1350.65--2394.91
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-282023-10-312023-08-312023-04-292023-04-03
更新时间2024-03-292023-10-312023-08-312023-04-292023-04-03
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