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江龙船艇(300589)现金流量表图
江龙船艇(300589)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)113750.0693108.0915239.5292910.3347386.89
收到的税费返还(万元)184.38100.6943.751226.151268.08
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9517.723652.892046.2414295.495800.19
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)123452.1596861.6717329.51108431.9754455.16
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)71616.2546054.6919435.0661448.6443789.85
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7509.884871.242549.028453.686227.01
支付的各项税费(万元)8306.938104.79707.562224.47912.73
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12228.075361.142631.8221988.079387.21
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)99661.1364391.8525323.4794114.8760316.80
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)23791.0332469.83-7993.9614317.10-5861.65
收回投资收到的现金(万元)------5500.003500.00
取得投资收益收到的现金(万元)------63.8663.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.411.34--2.692.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----1.34----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------16.61--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)4.411.341.345583.163566.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13044.866926.142386.3811306.069222.64
投资支付的现金(万元)------6000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------16.61--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)13044.866926.142386.3817322.679222.64
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-13040.45-6924.80-2385.04-11739.51-5656.09
吸收投资收到的现金(万元)--------2000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------2000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2812.331235.01--5000.005000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--3419.681440.972478.698398.23
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)7850.354654.681440.977478.6915398.23
偿还债务支付的现金(万元)375.60271.91--18209.8018134.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11.893.37--740.17756.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--3223.811288.184999.7510061.20
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)5408.093499.101288.1823949.7228951.98
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2442.261155.59152.79-16471.03-13553.75
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)59.7475.99-17.30268.72221.64
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)13252.5826776.60-10243.51-13624.71-24849.84
加:期初现金及现金等价物余额(万元)33276.5533276.5533276.5546892.9746892.97
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)46529.1360053.1523033.0433268.2622043.13
净利润(万元)--1054.03--1405.66--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2.15--744.04--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--109.47--212.87--
长期待摊费用摊销(万元)--16.39--33.14--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.34--1.65--
固定资产报废损失(万元)--9.85--1.56--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)---472.80---221.90--
投资损失(万元)-------61.22--
递延所得税资产减少(万元)--251.94---583.23--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--4661.80---1017.51--
经营性应收项目的减少(万元)---14369.88---7411.25--
经营性应付项目的增加(万元)--39780.76--17647.91--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--32469.83--14317.10--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--60053.15--33268.26--
减:现金的期初余额(万元)--33276.55--46892.97--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--26776.60---13624.71--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-262023-08-242023-04-262023-04-262022-10-25
更新时间2023-10-262023-08-272023-04-262023-04-262023-10-26
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