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中科创达(300496)现金流量表图
中科创达(300496)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)774971.64487865.38250144.25599624.58435242.28
收到的税费返还(万元)299.38201.43123.68275.08188.80
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------13572300.00
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------16892600.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10537.286831.033079.2619704.1311541.28
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)785808.29494897.84253347.19619603.79446972.36
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)415937.97257731.76137270.56183864.39129541.26
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)265228.88169181.3784857.25282621.24210900.50
支付的各项税费(万元)27693.6819215.958989.6130096.2323420.65
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------4334700.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--------4802600.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------6189400.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)36833.5622085.659993.3147714.8036627.92
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)745694.08468214.74241110.73544296.66400490.33
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)40114.2126683.1112236.4675307.1346482.03
收回投资收到的现金(万元)1232061.23880678.38411287.391230080.52848526.18
取得投资收益收到的现金(万元)10256.706431.753616.485496.642621.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)16.5611.153.8042.5132.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)2066.602028.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1244401.08889149.27414907.991236962.10851180.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)79843.5166625.1727876.20104464.5969755.66
投资支付的现金(万元)1242697.75878388.16416581.221332332.75948619.89
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)5707.88--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1328249.14947619.33444457.421436797.331018375.55
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-83848.06-58470.06-29549.43-199835.23-167195.21
吸收投资收到的现金(万元)3599.551375.001375.009902.966100.26
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--1375.001375.005960.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3519.682469.712473.85----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7119.223844.713848.849902.966100.26
偿还债务支付的现金(万元)3689.012299.962301.94----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2852.762685.1720.4317181.9617182.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------7.88--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6996.225291.22----4700.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)13538.0010276.353402.5328841.1427093.11
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6418.77-6431.63446.32-18938.18-20992.85
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1453.832825.01568.65-1170.00437.58
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-48698.79-35393.58-16298.00-144636.28-141268.43
加:期初现金及现金等价物余额(万元)317696.56317696.56317696.56462332.84462332.84
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)268997.77282302.98301398.56317696.56321064.40
净利润(万元)--17438.20--40256.47--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---182.97------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--18719.20--27360.09--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--3.25---79.95--
固定资产报废损失(万元)--3120.83--6136.42--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--209.02--827.22--
投资损失(万元)---951.59---19318.59--
递延所得税资产减少(万元)---750.11---291.43--
递延所得税负债增加(万元)---480.61--1038.96--
存货的减少(万元)---21112.84--332.15--
经营性应收项目的减少(万元)--11823.24--14552.54--
经营性应付项目的增加(万元)---4949.00---6379.61--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--26683.11------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--282302.98--317696.56--
减:现金的期初余额(万元)--317696.56--462332.84--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---35393.58------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------3054400.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2818.22------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-272025-04-292025-04-232024-10-29
更新时间2025-10-292025-08-272025-04-292025-04-232024-10-30
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