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中科创达(300496)现金流量表图
中科创达(300496)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)591855.11398293.25273205.05146190.28552910.68
收到的税费返还(万元)228.00100.60155.22107.153426.77
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--0.00------
向中央银行借款净增加额(万元)--0.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--0.00------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--0.00------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--0.00------
收到再保业务现金净额(万元)--0.00------
保户储金及投资款净增加额(万元)--0.00------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)28888.0114900.0310257.993854.6818993.08
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)620971.12413293.88283618.27150152.11575330.53
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)181426.30116787.7878222.5739308.37212507.08
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)286111.30193471.15127258.6061531.36259281.89
支付的各项税费(万元)24076.1916662.3512177.406851.8118962.59
客户贷款及垫款净增加额(万元)--0.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--0.00------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--0.00------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)--0.00------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)53885.1531870.7524589.709496.2634888.99
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)545498.94358792.03242248.27117187.81525640.54
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)75472.1954501.8541369.9932964.3149689.99
收回投资收到的现金(万元)486176.55324152.70229273.97142770.77225545.39
取得投资收益收到的现金(万元)2682.611907.811393.921009.221595.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)50.1621.4410.501.4310.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--1858.70------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)490768.08327940.66230878.40143781.42227151.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)44575.1348308.8634688.9217223.7851551.61
投资支付的现金(万元)512500.00312500.00226000.00139500.00220960.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--0.00------
质押贷款净增加额(万元)--0.00------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--198.15------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)557075.13361007.01260688.92156723.78272511.61
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-66307.04-33066.35-29810.52-12942.36-45359.80
吸收投资收到的现金(万元)13175.629185.284803.241800.00344814.88
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)3131.060.001800.001800.0025771.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)679.030.00--0.0082190.72
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--424.91--22.821356.52
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)13862.309610.204839.881822.82428362.11
偿还债务支付的现金(万元)89.3890.1268.2234.34152814.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)15658.5915234.9715234.9710966.6214510.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.000.00--0.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--5215.41--2486.9910208.84
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)26970.2520540.5018908.3713487.95177533.70
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-13107.95-10930.31-14068.50-11665.14250828.41
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-421.48-22.581032.82-340.85-97.20
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4364.2910482.62-1476.218015.96255061.40
加:期初现金及现金等价物余额(万元)466697.13466726.34466697.13466697.13211635.72
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)462332.84477208.97465220.92474713.09466697.13
净利润(万元)39470.76--33368.98--72481.04
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--------3057.63
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)18014.69--8186.40--8568.47
长期待摊费用摊销(万元)--------2869.57
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)38.20-------37.64
固定资产报废损失(万元)7917.83--4058.46--3.99
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)571.93--276.12--1862.20
投资损失(万元)-5255.22---1384.12----
递延所得税资产减少(万元)610.89--272.58---93.57
递延所得税负债增加(万元)-2614.13--430.00---24.94
存货的减少(万元)601.89---23128.73---13579.38
经营性应收项目的减少(万元)-28392.84--2430.51---51067.09
经营性应付项目的增加(万元)22705.22--10990.58--11952.46
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--------49689.99
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)462332.84--465220.92--466697.13
减:现金的期初余额(万元)466697.13--466697.13--211635.72
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--------255061.40
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--0.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--0.00------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------6798.47
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-202023-10-202023-08-162023-04-262023-02-28
更新时间2024-03-202023-10-242023-08-162023-04-262023-03-03
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