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鲁泰A(000726)现金流量表图
鲁泰A(000726)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)549242.43408273.29280915.41139529.76700159.78
收到的税费返还(万元)12549.6711190.907530.574008.5916681.40
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11536.658826.866811.445688.185020.77
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)573328.75428291.05295257.42149226.53721861.95
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)300827.48267174.73182319.7398705.85392765.22
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)156565.39122003.0884932.1647104.46154815.69
支付的各项税费(万元)14623.089833.396406.544025.8218230.81
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15826.3513214.116737.973069.3213819.15
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)487842.30412225.31280396.40152905.45579630.87
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)85486.4516065.7414861.02-3678.92142231.08
收回投资收到的现金(万元)946514.19243501.30152582.2041800.0013332.35
取得投资收益收到的现金(万元)5780.572816.962236.16132.303428.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)639.14579.92179.4330.38732.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--8503.176119.781610.158921.33
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)968267.18255401.35161117.5743572.8226414.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)84676.8854463.7835280.1912989.7150358.49
投资支付的现金(万元)966406.87294756.07200621.3776387.1035955.65
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--1802.60389.407514.8711866.13
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1063591.14351022.45236290.9796891.6998180.27
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-95323.95-95621.09-75173.40-53318.87-71765.60
吸收投资收到的现金(万元)--------1908.69
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)128962.5299831.5259052.6627617.37132643.46
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)128972.4099831.5259052.6627617.37134552.15
偿还债务支付的现金(万元)134590.2295526.4541630.9912070.68211870.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)14033.7410777.5311312.51734.0811401.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--11132.96950.55477.3210732.66
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)167738.40117436.9453894.0513282.07234004.85
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-38766.00-17605.435158.6114335.30-99452.70
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1675.301152.701850.82-1154.0614276.26
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-46928.20-96008.07-53302.95-43816.55-14710.96
加:期初现金及现金等价物余额(万元)182289.73182289.73182289.73182289.73197000.69
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)135361.5386281.65128986.78138473.18182289.73
净利润(万元)39635.24--20976.31--97376.24
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----5885.58--20444.03
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1057.74--555.15--1074.34
长期待摊费用摊销(万元)----60.52--347.73
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)912.33---40.48---91.26
固定资产报废损失(万元)46454.78------114.10
公允价值变动损失(万元)6502.07--4247.17---16919.27
财务费用(万元)-392.04---6161.06---16491.27
投资损失(万元)-3936.46---4679.87---1373.41
递延所得税资产减少(万元)-396.45--1021.39---1582.00
递延所得税负债增加(万元)393.54---101.12--5867.21
存货的减少(万元)-1559.40---13694.17--15979.41
经营性应收项目的减少(万元)-3826.61--7026.75---3191.92
经营性应付项目的增加(万元)-13338.65---26228.86---6573.78
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----14861.02--142231.08
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)135361.53--128986.78--182289.73
减:现金的期初余额(万元)182289.73--182289.73--197000.69
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----53302.95---14710.96
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----1225.08--2001.93
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-122023-10-272023-08-212023-04-292023-04-12
更新时间2024-04-122023-10-272023-08-212023-04-292023-04-12
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