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迪生力(603335)现金流量表图
迪生力(603335)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)161980.55143175.0292674.3151616.75162595.63
收到的税费返还(万元)1221.85697.98419.34252.081851.38
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)291.63515.90211.9132.27506.68
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)163494.02144388.9093305.5551901.11164953.69
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)148358.53128883.3785274.2056279.86154336.66
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14238.3310711.917231.353123.0014179.59
支付的各项税费(万元)1400.22997.071678.92957.072865.62
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5971.674822.703317.933261.704581.91
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)169968.75145415.0597502.4063621.63175963.78
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6474.72-1026.15-4196.85-11720.53-11010.09
收回投资收到的现金(万元)1744.571721.11208.1810.5241.06
取得投资收益收到的现金(万元)5.23--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)489.27317.77310.16265.20103.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--340.72241.13127.92420.75
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2624.032379.60759.47403.64565.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)14132.469359.455902.571840.2316993.76
投资支付的现金(万元)1581.579997.578673.707908.22--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------1067.94
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)15714.0319357.0214576.279748.4518061.70
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-13090.00-16977.43-13816.80-9344.81-17496.33
吸收投资收到的现金(万元)9473.227146.926469.754779.00900.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)9473.227146.926469.754779.00900.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)59144.8842197.5736305.3431637.9443628.07
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--4000.004000.004009.215132.15
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)88311.2253344.4946775.0940426.1549660.22
偿还债务支付的现金(万元)49454.9328385.0119501.1011432.1717263.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3520.292804.111617.96754.263686.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)568.69344.67136.60--708.25
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--3077.082079.76593.568381.69
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)67927.4534266.2023198.8212779.9929331.36
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)20383.7719078.2923576.2727646.1620328.87
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)86.6234.9450.59-19.99124.49
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)905.671109.655613.226560.83-8053.07
加:期初现金及现金等价物余额(万元)9440.609528.369440.609528.3617493.67
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)10346.2710638.0115053.8116089.189440.60
净利润(万元)-19506.82---8437.37---3410.33
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----415.72--1741.73
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)255.71--120.06--225.16
长期待摊费用摊销(万元)----475.82--763.21
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-123.78---173.67---149.91
固定资产报废损失(万元)3939.34------337.05
公允价值变动损失(万元)----12.86----
财务费用(万元)3542.61--1735.49--2000.09
投资损失(万元)3.72--290.10--1447.56
递延所得税资产减少(万元)-6218.03---3277.93---846.99
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)15698.64--12037.76---15432.15
经营性应收项目的减少(万元)-6499.40---4249.23---13811.51
经营性应付项目的增加(万元)-6137.08---6494.46--10081.60
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-----4196.85---11010.09
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)10346.27--15053.81--9440.60
减:现金的期初余额(万元)9440.60--9440.60--17493.67
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----5613.22---8053.07
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--------4.94
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----1343.06--2505.47
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-092023-10-272023-08-292023-04-292023-03-17
更新时间2024-04-092023-10-282023-08-292023-04-292023-03-17
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