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东宏股份(603856)现金流量表图
东宏股份(603856)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)231239.71161263.3678089.42288030.65128435.15
收到的税费返还(万元)17.2117.2115.51491.39491.39
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6446.786134.461538.669965.7310922.21
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)237703.70167415.0379643.59298487.77139848.75
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)163332.43122602.0256979.77252754.55114206.06
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15099.4211035.294916.0617810.5912588.75
支付的各项税费(万元)12988.929000.983977.3911808.238765.24
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)37245.3723619.317359.5914357.7427016.64
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)228666.14166257.6073232.80296731.11162576.70
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9037.561157.446410.791756.66-22727.95
收回投资收到的现金(万元)------43.6043.60
取得投资收益收到的现金(万元)107.17107.17--0.050.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)22.9611.1611.16115.91105.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--500.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)2803.20618.3311.16159.56149.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1919.942453.76376.793636.663279.22
投资支付的现金(万元)156.17156.1749.0073.50--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------49.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------698.48552.04
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)2076.112609.94425.794408.643880.25
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)727.09-1991.60-414.63-4249.08-3731.19
吸收投资收到的现金(万元)------60.0060.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------60.0060.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)58893.4730980.008000.00115435.21111743.09
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)58893.4730980.008000.00115495.21111803.09
偿还债务支付的现金(万元)58849.7925950.0013500.0087400.0086665.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6575.985822.68580.096402.205919.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--5855.68--15116.6812408.79
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)71281.4537628.3614080.09108918.87104993.36
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-12387.97-6648.36-6080.096576.346809.74
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-2623.32-7482.53-83.944083.91-19649.41
加:期初现金及现金等价物余额(万元)30742.5830742.5830742.5826658.6626658.66
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)28119.2523260.0530658.6430742.587009.26
净利润(万元)--14768.50--14953.41--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--701.43--9151.40--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--185.39--359.00--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---7.58--15.95--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1206.59--3229.44--
投资损失(万元)---86.78--137.92--
递延所得税资产减少(万元)---19.48---654.39--
递延所得税负债增加(万元)---6.86---0.31--
存货的减少(万元)---716.44--62.85--
经营性应收项目的减少(万元)--7588.74---32505.39--
经营性应付项目的增加(万元)---12654.31--1193.10--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1157.44--1756.66--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--23260.05--30742.58--
减:现金的期初余额(万元)--30742.58--26658.66--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---7482.53--4083.91--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---1547.75--537.78--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--17.74--35.47--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-262023-08-242023-04-252023-02-212022-10-19
更新时间2023-10-262023-08-272023-04-252023-03-032022-10-19
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