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国元证券(000728)现金流量表图
国元证券(000728)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)599608.77--291928.83136347.84622997.80
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----355353.5097811.26528300.21
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)285764.32163002.51117721.4429774.59123606.71
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1062619.651102349.30919180.73388558.832068553.56
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)177502.44100989.4069548.3141465.12175145.57
支付的各项税费(万元)57530.6562726.9318356.8822601.9585378.44
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----9000.0070000.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)157711.31--66909.4236444.92137042.20
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)277668.59150144.08157163.4829862.08202193.68
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1592072.201880745.231380505.68627597.751685302.85
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-529452.56-778395.93-461324.95-239038.92383250.71
收回投资收到的现金(万元)2184.87----0.00666.66
取得投资收益收到的现金(万元)18352.1416516.645358.004333.0016162.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1178.288.014.3437.84209.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------0.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)21715.2916524.655362.344370.8417038.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)17797.7511837.595665.615020.5315515.78
投资支付的现金(万元)27840.0019420.002420.002400.0017631.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------0.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)45637.7531257.598085.617420.5333146.78
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-23922.47-14732.95-2723.26-3049.69-16108.50
吸收投资收到的现金(万元)------0.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------0.00--
发行债券收到的现金(万元)4698791.00--2251332.001256230.684455979.00
取得借款收到的现金(万元)218572.26203805.21140316.1358492.34577734.42
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------0.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4917363.263844971.502391648.131314723.025033713.42
偿还债务支付的现金(万元)4561182.433391731.232109940.001139594.624714613.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)163623.48149433.73115775.4620808.24170592.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------0.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6785.02--2297.251007.326277.46
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4731590.933544622.062228012.711161410.174891483.40
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)185772.32300349.44163635.42153312.84142230.02
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)4720.6410337.5512368.20-6531.4627514.89
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-362882.06-482441.89-288044.60-95307.22536887.12
加:期初现金及现金等价物余额(万元)3529025.913529025.913529025.913529025.912992138.79
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)3166143.853046584.023240981.313433718.693529025.91
净利润(万元)186850.62--91434.73--173443.84
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----989.73----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)6716.03--3071.67--5838.36
长期待摊费用摊销(万元)850.65--442.78--817.74
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-20.72---3.45---8.59
固定资产报废损失(万元)16.18--10.26--22.81
公允价值变动损失(万元)28695.67--4388.86--21288.71
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)-27470.45---14450.93---43848.43
递延所得税资产减少(万元)-651.84---3213.80---1001.55
递延所得税负债增加(万元)278.33--1971.11---589.05
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)-4287.21---112354.40--212131.14
经营性应付项目的增加(万元)-227717.08--287157.28--1106691.92
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-529452.56---461324.95--383250.71
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)3166143.85--3240981.31--3529025.91
减:现金的期初余额(万元)3529025.91--3529025.91--2992138.79
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-362882.06---288044.60--536887.12
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)78000.00----0.0070000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)------58350.87339201.51
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---------7248.21
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)5314.63------5396.38
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-252023-10-262023-08-182023-04-272023-03-28
更新时间2024-03-262023-10-262023-08-182023-04-272023-03-28
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