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锌业股份(000751)现金流量表图
锌业股份(000751)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1619795.331039107.90489747.961786130.931286818.36
收到的税费返还(万元)2725.341233.140.391406.691112.08
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10916.709317.655375.1611491.7638143.88
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1633437.371049658.69495123.511799029.381326074.32
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1546314.261022115.39466475.011765329.551242033.67
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)34737.2323735.4412658.3946927.4734535.52
支付的各项税费(万元)14987.5410024.943560.9723253.2020048.05
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11785.368007.551345.8016282.3050087.67
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1607824.401063883.32484040.181851792.511346704.91
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)25612.97-14224.6411083.34-52763.13-20630.59
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)234.68610.82--58.2258.08
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)234.68610.82132.4658.2258.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11339.406738.693345.6617556.086511.86
投资支付的现金(万元)------147.0049.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)119.709.84--35.0723.87
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)11459.106748.543354.6817738.166584.73
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11224.42-6137.72-3222.22-17679.94-6526.65
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)549902.23399672.41173805.67617775.06404699.78
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)31.7026.92--180.63619.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)549933.93399699.33174026.69617955.69405318.78
偿还债务支付的现金(万元)505634.25345573.17165349.23534941.89367286.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)14442.259763.354790.2322245.3613085.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)210.79166.59--597.08178.92
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)520287.30355503.11170290.36557784.32380551.61
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)29646.6344196.223736.3360171.3724767.17
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-61.30-36.01-2.89-255.15-332.78
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)43973.8823797.8611594.55-10526.84-2722.85
加:期初现金及现金等价物余额(万元)44315.0644315.0644315.0654841.9054841.90
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)88288.9368112.9255909.6144315.0652119.06
净利润(万元)--6265.37--2128.41--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5388.64--4254.41--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1338.93--2733.42--
长期待摊费用摊销(万元)------9.27--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)--5456.83--958.81--
公允价值变动损失(万元)---392.84---592.99--
财务费用(万元)--9573.45--17798.22--
投资损失(万元)---870.76--45.68--
递延所得税资产减少(万元)------96.97--
递延所得税负债增加(万元)------5.07--
存货的减少(万元)---5777.51---36854.89--
经营性应收项目的减少(万元)---40387.46---69630.25--
经营性应付项目的增加(万元)--5081.64--10870.71--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---14224.64---52763.13--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--68112.92--44315.06--
减:现金的期初余额(万元)--44315.06--54841.90--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--23797.86---10526.84--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--97.87--121.31--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-242025-08-272025-04-252025-04-252024-10-29
更新时间2025-10-262025-08-272025-04-252025-04-252024-10-29
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